KORIAN LE CAP SICIE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Basée à LA SEYNE-SUR-MER (83500), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. La société KORIAN LE CAP SICIE se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.44 M €, soit quatre millions quatre cent quarante-quatre mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 33.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KORIAN LE CAP SICIE affichait une trésorerie de 58.39 K €.
En termes d’effectifs, KORIAN LE CAP SICIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44 M | 4.31 M | 4.23 M | 4.29 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 2.73 M | 2.79 M | 2.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.56 K | -96.59 K | 118.34 K | 287.93 K |
| EBITDA (€) | 64.73 K | 7.98 K | 116.36 K | 340.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 65.83 K | -104.57 K | 1.99 K | -52.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.62 K | -77.04 K | 40.92 K | 269.8 K |
| Résultat net (€) | 33.79 K | -1.76 K | -74.49 K | 192.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.76 | -0.04 | -1.76 | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.73 | -0.56 | -23.62 | 49.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.28 | -0.06 | -2.99 | 11.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 2.07 M | 2.3 M | 2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.67 | 48.11 | 54.28 | 54.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.19 | 63.22 | 65.89 | 67.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 0.19 | 2.75 | 7.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.94 | -2.24 | 2.8 | 6.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 907.92 K | 1.07 M | 1.08 M | 177.53 K |
| BFRE (€) | -1.04 M | -1.25 M | -743.99 K | -749.26 K |
| BFRHE (€) | 1.73 M | 1.88 M | 1.49 M | 720.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.57 | 90.41 | 93.02 | 15.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.17 | -105.66 | -64.14 | -63.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.09 Md | 22.2 Md | 17.3 Md | 8.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.9 | 180 | 158.38 | 83.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.03 | 180 | 128.74 | 139.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 252.53 K | 83.38 K | 37.87 K | 263.66 K |
| Dette nette (€) | -2.11 M | -2.79 M | -2.07 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.68 | 1.93 | 0.89 | 6.15 |
| Font de roulement (€) | 628.22 K | 594.91 K | 636.08 K | -28.94 K |
| Couverture du BFR | 69.19 | 55.72 | 58.96 | -16.3 |
| Trésorerie (€) | 58.39 K | 4.86 K | 1 | 270 |
| Dettes financières (€) | 904.98 K | 901.97 K | 928.21 K | 214.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.36 | -33.5 | -54.56 | -4.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -607.36 | -890.66 | -655.16 | -323.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.42 M | 806.69 K | 840.82 K |
| Liquidité générale | 92.18 | 86.83 | 90.49 | 79.24 |
| Liquidité réduite | 92.18 | 86.83 | 90.49 | 79.24 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.01 | -0.26 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.27 M | 2.56 M | 2.48 M | 2.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.09 | 42.93 | 42.31 | 40.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 70.67 K |