SOFICAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Localisée à SAINT-MARCEL (71380), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité SOFICAT se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.4 K €, soit cinq mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 310.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOFICAT présentait une trésorerie de 84.38 K €.
En termes d’effectifs, SOFICAT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFICAT compte parmi ses dirigeants Catherine Petiot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.4 K | 4.62 K | 6.52 K | 6 K |
| Marge brute (€) | -2.07 K | -7.53 K | 3.01 K | 29 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.72 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -3.1 K | -8.12 K | 2.43 K | -1.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -615 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.04 K | -29.15 K | -6.3 K | -8 K |
| Résultat net (€) | 310.73 K | 251.88 K | 303.73 K | 293.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.75 K | 5.45 K | 4.66 K | 4.88 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.42 | 8.62 | 10.59 | 10.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.86 | 7.96 | 9.68 | 9.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 K | -2.48 K | 124.32 K | 99.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.06 | -53.65 | 1.91 K | 1.67 K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -38.3 | -162.8 | 46.19 | 0.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -57.46 | -175.58 | 37.3 | -27.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68.85 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 344.85 K | 336.49 K | 531.6 K | 637.58 K |
| BFRHE (€) | 270.17 K | 237.05 K | 342.95 K | 559.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.31 K | 26.56 K | 29.78 K | 38.79 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 M | 3 M | 6.12 M | 9.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 57.65 | 172.5 | 100.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.66 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -84.9 K | -182.22 K | -80.19 K | -255.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.38 K | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 344.85 K | 295.81 K | 530.35 K | 636.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | 87.91 | 99.76 | 99.84 |
| Trésorerie (€) | 84.38 K | 60.77 K | 189.08 K | 78.97 K |
| Dettes financières (€) | 159.58 K | 200.29 K | 266.34 K | 331.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.85 | -6.24 | -2.8 | -9.06 |
| Autonomie financière (%) | 18.68 | 14.58 | 10.77 | 8.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.7 K | 2.01 K | 1.68 K | 1.95 K |
| Couverture de la dette | - | 4.06 K | 303.73 K | 1.05 K |