CHATEL REPROGRAPHIE
RUE MAURICE HERZOG - 73420 VIVIERS-DU-LAC
CHATEL REPROGRAPHIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à VIVIERS-DU-LAC (73420), elle intervient dans le secteur d'activité 2899A. L'entreprise CHATEL REPROGRAPHIE oriente son activité sur fabrication de machines d'imprimerie.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 905.77 K €, soit neuf cent cinq mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 5.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEL REPROGRAPHIE présentait une trésorerie de 7.38 K €.
En termes d’effectifs, CHATEL REPROGRAPHIE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEL REPROGRAPHIE est dirigée par ACTI PARTICIPATION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 905.77 K | 897.14 K | 978.21 K | 971.31 K |
| Marge brute (€) | 165.53 K | 187.85 K | 141.33 K | 136.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.64 K | - | -32.98 K | - |
| EBITDA (€) | 30.42 K | 12.83 K | -34.63 K | -43.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.22 K | - | 1.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.48 K | -15.55 K | -65.54 K | -54.15 K |
| Résultat net (€) | 5.75 K | -2.77 K | -45.45 K | -41.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | -0.31 | -4.65 | -4.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.57 | -0.69 | -11.3 | -9.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.61 | -0.29 | -4.35 | -3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 140.01 K | 143.26 K | 101.73 K | 105.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.46 | 15.97 | 10.4 | 10.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.27 | 20.94 | 14.45 | 14.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 1.43 | -3.54 | -4.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | - | -3.37 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 399.91 K | 360.86 K | 348.08 K | 284.53 K |
| BFRE (€) | 376.73 K | 333.48 K | 239.37 K | 215.76 K |
| BFRHE (€) | 10.19 K | 17.24 K | 66.39 K | 55.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.15 | 146.81 | 129.88 | 106.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.81 | 135.68 | 89.31 | 81.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.29 M | 42.36 M | 177.93 M | 147.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96 | 63.9 | 71.14 | 93.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.98 | 48.96 | 70.14 | 88.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.37 | 0.3 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.82 K | - | -12.05 K | - |
| Dette nette (€) | -576.59 K | -542.51 K | -600.28 K | -586.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.84 | - | -1.23 | - |
| Font de roulement (€) | 394.31 K | 360.86 K | 347.54 K | 284.53 K |
| Couverture du BFR | 98.6 | 100 | 99.85 | 100 |
| Trésorerie (€) | 7.38 K | 10.14 K | 41.79 K | 13.49 K |
| Dettes financières (€) | 456.26 K | 415.42 K | 425.11 K | 345.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.56 | - | 49.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -157.88 | -135.79 | -149.21 | -130.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.96 | 0.95 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.12 K | 137.23 K | 216.42 K | 254.26 K |
| Liquidité générale | 42.65 | 30.66 | 42.94 | 49.38 |
| Liquidité réduite | 42.65 | 30.66 | 42.94 | 49.38 |
| Couverture de la dette | 0.23 | -0.08 | -1.04 | -0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 127.72 K | 165.22 K | 172.7 K | 176.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.93 | 13.03 | 12.85 | 14.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.02 K | -16.08 K | -21.79 K | -12.61 K |