LE ROC D'ENFER, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à NANGY (74380), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité LE ROC D'ENFER se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante-trois mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 42.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE ROC D'ENFER affichait une trésorerie de 117.28 K €.
En termes d’effectifs, LE ROC D'ENFER dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE ROC D'ENFER est dirigée par , qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.43 M | 1.12 M | 181.16 K |
| Marge brute (€) | 548.69 K | 693.79 K | 487.27 K | 20.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 382.25 K | 220.06 K | - |
| EBITDA (€) | 98.23 K | 311.54 K | 164.74 K | -71.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 70.71 K | 55.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.82 K | 271.24 K | 125.24 K | -81.96 K |
| Résultat net (€) | 42.28 K | 192.05 K | 118.61 K | -83.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | 13.45 | 10.55 | -46.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.67 | 67.79 | 130.02 | 305.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.06 | 22.55 | 16.2 | -13.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.4 K | 678.75 K | 455.78 K | 9.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.98 | 47.55 | 40.56 | 5.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.44 | 48.61 | 43.36 | 11.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.78 | 21.83 | 14.66 | -39.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.78 | 19.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.52 K | 216.37 K | 170.32 K | 77.11 K |
| BFRE (€) | -216.73 K | -244.47 K | -133.72 K | -71.38 K |
| BFRHE (€) | 111.68 K | 36.16 K | 24.64 K | 13.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.49 | 55.33 | 55.32 | 155.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.63 | -62.51 | -43.43 | -143.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.5 M | 141.4 M | 75.87 M | 6.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.48 | 7.84 | 6.58 | 56.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.35 | 83.08 | 63.77 | 162.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 232.41 K | 158.13 K | - |
| Dette nette (€) | -355.87 K | -146.05 K | -363.43 K | -518.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.28 | 14.07 | - |
| Font de roulement (€) | 3.11 K | 207.92 K | 162.09 K | 75.54 K |
| Couverture du BFR | 20.05 | 96.1 | 95.17 | 97.97 |
| Trésorerie (€) | 117.28 K | 422.14 K | 277.68 K | 134.93 K |
| Dettes financières (€) | 228.37 K | 308.38 K | 493.56 K | 558.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.63 | -2.3 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -283.45 | -51.56 | -398.36 | 1.89 K |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.92 | 0.18 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.38 K | 251.36 K | 139.32 K | 94.04 K |
| Liquidité générale | 51.17 | 81.11 | 47.42 | 25.13 |
| Liquidité réduite | 51.17 | 81.11 | 47.42 | 25.13 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 2.35 | 4.43 | -4.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 364.64 K | 292.83 K | 253.69 K | 81.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.3 | 17.71 | 19.15 | 38.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.09 K | 56.51 K | - | - |