L.T.C.
4 RUE DU LAITON - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
L.T.C., une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176), elle œuvre dans le secteur d'activité 3312Z. Cette entité L.T.C. se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 100.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, L.T.C. présentait une trésorerie de 616.3 K €.
En termes d’effectifs, L.T.C. emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L.T.C. est administrée par Dominique Chereau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.63 M | 1.61 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 592.58 K | 144.37 K | -82.27 K | -78.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.12 K | -436.04 K | -673.16 K | -895.57 K |
| EBITDA (€) | 143.65 K | 23.04 K | 32.64 K | 35.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -103.54 K | -459.08 K | -705.8 K | -930.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136 K | 12.32 K | 19.3 K | 20.37 K |
| Résultat net (€) | 100.24 K | 6.77 K | 19.6 K | 16.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.28 | 0.42 | 1.22 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.83 | 1.09 | 3.17 | 2.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.42 | 0.41 | 1.22 | 0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 560.82 K | 467.15 K | 469.26 K | 649.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.11 | 28.63 | 29.23 | 35.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.1 | 8.85 | -5.12 | -4.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.99 | 1.41 | 2.03 | 1.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | -26.72 | -41.93 | -49.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.12 M | 1.05 M | 1 M |
| BFRE (€) | 534.35 K | -96.92 K | -422.66 K | -212.51 K |
| BFRHE (€) | -415.57 K | 286.18 K | 752.18 K | 570.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 281.15 | 249.63 | 237.76 | 201.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.12 | -21.68 | -96.1 | -42.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.82 Md | 1.28 Md | 3.31 Md | 2.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.62 | 43.97 | 25.25 | 36.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.27 K | 19.13 K | 37.92 K | 32.8 K |
| Dette nette (€) | -507.15 K | -605.73 K | -688.53 K | -867.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 1.17 | 2.36 | 1.81 |
| Font de roulement (€) | 735.08 K | 619.34 K | 627.74 K | 616.79 K |
| Couverture du BFR | 59.75 | 55.49 | 60.03 | 61.57 |
| Trésorerie (€) | 616.3 K | 430.08 K | 298.21 K | 258.69 K |
| Dettes financières (€) | 105.5 K | 75.77 K | 97.97 K | 119.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.68 | -31.67 | -18.16 | -26.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -70 | -97.02 | -111.5 | -145.11 |
| Autonomie financière (%) | 6.87 | 8.24 | 6.3 | 4.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 522.79 K | 463.3 K | 470.84 K | 621.37 K |
| Liquidité générale | 151.6 | 148.92 | 148.81 | 142.77 |
| Liquidité réduite | 151.6 | 148.92 | 148.81 | 142.77 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 535.48 K | 563.36 K | 578.58 K | 791.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.91 | 25.63 | 26.26 | 31.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.03 K | 5.5 K | 9.89 K | 5.51 K |