MATERIEL VELO
RUE DE LA FARNIERE - 69400 GLEIZE
MATERIEL VELO, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Basée à GLEIZE (69400), elle se spécialise dans 4764Z. La société MATERIEL VELO oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.43 M €, soit vingt-trois millions quatre cent vingt-cinq mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 66.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATERIEL VELO montrait une trésorerie de 25.35 K €.
En termes d’effectifs, MATERIEL VELO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATERIEL VELO est sous la direction de GROUPE MV HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.43 M | 22.95 M | 21.1 M | 19.31 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 1.97 M | 1.46 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.2 K | 199.22 K | -68.4 K | 139.86 K |
| EBITDA (€) | 185.6 K | 199.54 K | 123 | 131.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.41 K | -325 | -68.52 K | 7.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.09 K | 69.41 K | -55.42 K | 79.96 K |
| Résultat net (€) | 66.94 K | 125.66 K | 41.16 K | 182.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 0.55 | 0.2 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.54 | 11.01 | 3.53 | 16.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | 1.55 | 0.53 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.91 M | 1.56 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.38 | 8.34 | 7.4 | 7.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.71 | 8.6 | 6.9 | 8.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 0.87 | 0 | 0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.55 | 0.87 | -0.32 | 0.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.09 M | 4.87 M | 4.57 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | 2.47 M | 2.99 M | 3.13 M | 3.48 M |
| BFRHE (€) | 2.52 M | 1.59 M | 1.32 M | 344.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.32 | 77.4 | 78.98 | 73.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.52 | 47.56 | 54.19 | 65.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.69 Md | 100.17 Md | 76.44 Md | 18.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.62 | 38.52 | 38.67 | 22.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.2 | 35.43 | 35.87 | 18.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 255.18 K | 297.62 K | 124.49 K | 255.35 K |
| Dette nette (€) | -6.43 M | -6.91 M | -6.53 M | -4.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.09 | 1.3 | 0.59 | 1.32 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | 4.62 M | 4.55 M | 3.85 M |
| Couverture du BFR | 97.82 | 94.96 | 99.58 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 25.35 K | 47.22 K | 93.7 K | 43.87 K |
| Dettes financières (€) | 4.34 M | 4.17 M | 4.01 M | 3.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.18 | -23.22 | -52.43 | -17 |
| Ratio d'endettement (%) | -531.9 | -605.61 | -560.11 | -386.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 2.54 M | 2.6 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 48.3 | 36.61 | 36.69 | 30.23 |
| Liquidité réduite | 48.3 | 36.61 | 36.69 | 30.23 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 1.85 M | 1.72 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.19 | 6.16 | 6.34 | 6.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -29.01 K | -10.28 K | -8.31 K | 37.62 K |