MATERIEL VELO, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à GLEIZE (69400), elle œuvre dans 4764Z. La société MATERIEL VELO se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 23.43 M €, soit vingt-trois millions quatre cent vingt-cinq mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 66.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATERIEL VELO montrait une trésorerie de 25.35 K €.
En termes d’effectifs, MATERIEL VELO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATERIEL VELO est sous la direction de GROUPE MV HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.43 M | 22.95 M | 21.1 M | 19.31 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 1.97 M | 1.46 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.2 K | 199.22 K | -68.4 K | 139.86 K |
| EBITDA (€) | 185.6 K | 199.54 K | 123 | 131.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.41 K | -325 | -68.52 K | 7.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.09 K | 69.41 K | -55.42 K | 79.96 K |
| Résultat net (€) | 66.94 K | 125.66 K | 41.16 K | 182.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 0.55 | 0.2 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.54 | 11.01 | 3.53 | 16.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | 1.55 | 0.53 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.91 M | 1.56 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.38 | 8.34 | 7.4 | 7.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.71 | 8.6 | 6.9 | 8.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 0.87 | 0 | 0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.55 | 0.87 | -0.32 | 0.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.09 M | 4.87 M | 4.57 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | 2.47 M | 2.99 M | 3.13 M | 3.48 M |
| BFRHE (€) | 2.52 M | 1.59 M | 1.32 M | 344.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.32 | 77.4 | 78.98 | 73.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.52 | 47.56 | 54.19 | 65.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.69 Md | 100.17 Md | 76.44 Md | 18.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.62 | 38.52 | 38.67 | 22.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.2 | 35.43 | 35.87 | 18.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 255.18 K | 297.62 K | 124.49 K | 255.35 K |
| Dette nette (€) | -6.43 M | -6.91 M | -6.53 M | -4.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.09 | 1.3 | 0.59 | 1.32 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | 4.62 M | 4.55 M | 3.85 M |
| Couverture du BFR | 97.82 | 94.96 | 99.58 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 25.35 K | 47.22 K | 93.7 K | 43.87 K |
| Dettes financières (€) | 4.34 M | 4.17 M | 4.01 M | 3.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.18 | -23.22 | -52.43 | -17 |
| Ratio d'endettement (%) | -531.9 | -605.61 | -560.11 | -386.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 2.54 M | 2.6 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 48.3 | 36.61 | 36.69 | 30.23 |
| Liquidité réduite | 48.3 | 36.61 | 36.69 | 30.23 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 1.85 M | 1.72 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.19 | 6.16 | 6.34 | 6.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -29.01 K | -10.28 K | -8.31 K | 37.62 K |
