ADS LORRAINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Située à DOMGERMAIN (54119), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société ADS LORRAINE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.32 M €, soit huit millions trois cent dix-neuf mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.68 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ADS LORRAINE révélait une trésorerie de 243 K €.
En termes d’effectifs, ADS LORRAINE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADS LORRAINE est sous la direction de Fabrice Chartreux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.32 M | 8.28 M | 8.58 M |
| Marge brute (€) | - | 6.03 M | 6.41 M | 6.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.15 M | 3.52 M | 3.85 M |
| EBITDA (€) | - | 3.23 M | 3.57 M | 3.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -82.52 K | -47.06 K | -46.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.25 M | 2.45 M | 2.65 M |
| Résultat net (€) | - | 1.68 M | 1.79 M | 1.91 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 20.16 | 21.58 | 22.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 61.32 | 56.59 | 54.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 39.86 | 40.47 | 39.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 5.46 M | 5.82 M | 6.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 65.58 | 70.34 | 71.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 72.51 | 77.41 | 78.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 38.84 | 43.06 | 45.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 37.85 | 42.49 | 44.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 498.07 K | 773.28 K | 941.76 K | 1.46 M |
| BFRE (€) | -135.52 K | 118.33 K | 240.39 K | -70.96 K |
| BFRHE (€) | 189.19 K | 243.45 K | 148.1 K | 201.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 33.93 | 41.51 | 62.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 5.19 | 10.6 | -3.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.55 Md | 3.36 Md | 4.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 37.66 | 37.69 | 31.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.09 | 47.88 | 42.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.65 M | 2.91 M | 3.15 M |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -1.1 M | -858.33 K | -262.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.9 | 35.09 | 36.77 |
| Font de roulement (€) | 269 K | 635.14 K | 674.65 K | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 54.01 | 82.14 | 71.64 | 79.68 |
| Trésorerie (€) | 243 K | 373.75 K | 398.75 K | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | 346.67 K | 508.7 K | 235.51 K | 303.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.41 | -0.3 | -0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.42 | -40.17 | -27.18 | -7.54 |
| Autonomie financière (%) | 7.17 | 5.38 | 13.41 | 11.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 945.82 K | 825.91 K | 754.47 K | 748.15 K |
| Liquidité générale | 93.08 | 101.77 | 125.98 | 159.54 |
| Liquidité réduite | 93.08 | 101.77 | 125.98 | 159.54 |
| Couverture de la dette | - | 3.15 | 3.53 | 3.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.78 M | 2.79 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.84 | 24.81 | 23.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 591.45 K | 679.93 K | 776.92 K |