COGITIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à FORBACH (57600), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité COGITIS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.55 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 769.85 K €.
Au terme de l'exercice 2022, COGITIS affichait une trésorerie de 87.66 K €.
En termes d’effectifs, COGITIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COGITIS est sous la direction de Christophe Oswald, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | 2.76 M | 2.62 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.14 M | 1.02 M | 392.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -61.07 K | -72.85 K | -8.61 K | -70.76 K |
| EBITDA (€) | 36.94 K | 6.24 K | 68.25 K | -10.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98.01 K | -79.09 K | -76.85 K | -60.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.2 K | -7.92 K | 53.17 K | -17.98 K |
| Résultat net (€) | 769.85 K | 417.46 K | 308.48 K | -14.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.16 | 15.11 | 11.76 | -1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.12 | 15.88 | 10.97 | -0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.81 | 4.03 | 2.96 | -0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.07 M | 909.14 K | 377.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.37 | 38.72 | 34.66 | 30.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.17 | 41.13 | 38.7 | 31.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | 0.23 | 2.6 | -0.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.39 | -2.64 | -0.33 | -5.76 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.31 M | 5.82 M | 5.96 M | 2.52 M |
| BFRE (€) | 201.22 K | -297.43 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.77 M | 5.94 M | 3.32 M | 1.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 616.46 | 768.97 | 829.7 | 747.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.77 | -39.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.34 Md | 44.93 Md | 23.84 Md | 5.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 174.04 | 132.7 | 131.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 785.03 K | 463.63 K | 323.56 K | -6.79 K |
| Dette nette (€) | -5.79 M | -7.57 M | -5.82 M | -4.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.75 | 16.78 | 12.34 | -0.55 |
| Font de roulement (€) | 4.03 M | 5.73 M | 5.68 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 93.55 | 98.4 | 95.22 | 87.13 |
| Trésorerie (€) | 87.66 K | 126.1 K | 1.78 M | 5.08 K |
| Dettes financières (€) | 4.35 M | 6.15 M | 6.07 M | 3.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.38 | -16.32 | -17.97 | 633.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.1 | -287.87 | -206.86 | -171.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.49 M | 1.23 M | 963.68 K |
| Liquidité générale | 94.85 | 94.88 | - | - |
| Liquidité réduite | 94.85 | 94.88 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.45 | 0.6 | 0.48 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.15 M | 977.67 K | 443.32 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.18 | 32.63 | 27.32 | 27.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.97 K | 13.49 K | 25.09 K | - |