CAVELIUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Localisée à LE BAN-SAINT-MARTIN (57050), elle exerce son activité dans 3250A. La société CAVELIUS se consacre sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-et-un mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 300.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVELIUS disposait d'une trésorerie de 240.12 K €.
En termes d’effectifs, CAVELIUS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVELIUS compte parmi ses dirigeants LABEL DENT GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.43 M | 1.49 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | - | 1.06 M | 1.02 M | 876.91 K |
| EBITDA (€) | - | 407.92 K | 371.69 K | 281.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 407.92 K | 294.44 K | 170.68 K |
| Résultat net (€) | - | 300.94 K | 225.94 K | 134.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 21.03 | 15.17 | 10.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 23.48 | 18.73 | 14.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.19 | 15 | 11.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 946.76 K | 857.75 K | 619.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.15 | 57.58 | 46.32 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 73.86 | 68.67 | 65.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 28.5 | 24.95 | 21.03 |
| BFR (€) | 686.47 K | 901.47 K | 897 K | 577.78 K |
| BFRE (€) | 102.04 K | 67.17 K | 65.58 K | 45.89 K |
| BFRHE (€) | 337.59 K | 703.88 K | 735.05 K | 415.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 229.88 | 219.77 | 157.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 17.13 | 16.07 | 12.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.76 Md | 3 Md | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 53.63 | 45.24 | 52.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.85 | 88.98 | 35.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dette nette (€) | 115.92 K | -80.32 K | -202.2 K | -117.3 K |
| Font de roulement (€) | 679.04 K | 899.56 K | 789.89 K | 574.71 K |
| Couverture du BFR | 98.92 | 99.79 | 88.06 | 99.47 |
| Trésorerie (€) | 240.12 K | 128.79 K | 98.09 K | 126.49 K |
| Dettes financières (€) | 14.35 K | 76.54 K | 68.89 K | 102.68 K |
| Ratio d'endettement (%) | 11.85 | -6.27 | -16.76 | -12.46 |
| Autonomie financière (%) | 68.15 | 16.75 | 17.51 | 9.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.42 K | 130.65 K | 124.29 K | 138.05 K |
| Liquidité générale | 620.57 | 491.71 | 336.97 | 285.29 |
| Liquidité réduite | 620.57 | 491.71 | 336.97 | 285.29 |
| Couverture de la dette | - | 3.18 | 23.13 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 538.2 K | 598.95 K | 559.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.53 | 27.74 | 29.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 103.11 K | 85.61 K | 40.46 K |
