SANTHERO (CASSANO GRILL L'XTREM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Implantée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. La société SANTHERO (CASSANO GRILL L'XTREM) oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 619.45 K €, soit six cent dix-neuf mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 26.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SANTHERO (CASSANO GRILL L'XTREM) affichait une trésorerie de 575.33 K €.
En termes d’effectifs, SANTHERO (CASSANO GRILL L'XTREM) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTHERO (CASSANO GRILL L'XTREM) est dirigée par INVEST KN, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 619.45 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 256.75 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 31.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 47.99 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.54 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 21.54 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 26.28 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.24 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.48 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.03 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 487.59 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 78.71 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 41.45 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.75 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 364.21 K | 192.88 K | 19.61 K | -3.66 K |
| BFRE (€) | -233.84 K | -266.38 K | -215.31 K | -244.06 K |
| BFRHE (€) | 22.68 K | 107.88 K | 21.38 K | 34.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 113.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -156.96 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 183.08 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 4.65 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 47.54 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 53.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | 54.37 K | -110.13 K | -87.89 K | -100.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 364.17 K | 192.87 K | 19.56 K | -3.76 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 99.75 | 102.76 |
| Trésorerie (€) | 575.33 K | 351.38 K | 213.5 K | 206.27 K |
| Dettes financières (€) | 228.8 K | 172.08 K | 51.73 K | 40.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.08 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 9.38 | -27.14 | -23.16 | -27.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 2.36 | 7.34 | 8.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.12 K | 289.42 K | 249.61 K | 266.56 K |
| Liquidité générale | 116.93 | 100.78 | 79.93 | 80.84 |
| Liquidité réduite | 116.93 | 100.78 | 79.93 | 80.84 |
| Couverture de la dette | - | 0.11 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 562.69 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 66.97 | - | - |
