TSF DISTRIBUTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Implantée à MONTIERCHAUME (36130), elle exerce son activité dans 4941B. La société TSF DISTRIBUTION se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.63 M €, soit quatre millions six cent vingt-huit mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -464 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TSF DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 221.72 K €.
En termes d’effectifs, TSF DISTRIBUTION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TSF DISTRIBUTION est dirigée par LECAMUS HOLDING DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.63 M | 5.54 M | 5.2 M | 4.24 M |
| Marge brute (€) | 878.32 K | 1.44 M | 1.71 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -494.07 K | 58.95 K | 312.27 K | 410.34 K |
| EBITDA (€) | -453.78 K | 80.44 K | 253 K | 262.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.3 K | -21.5 K | 59.27 K | 147.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -503.48 K | 1.1 K | 155.98 K | 150.45 K |
| Résultat net (€) | -464 K | 71.82 K | 123.79 K | 128.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.02 | 1.3 | 2.38 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -669.45 | 11.9 | 18.03 | 19.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -31.31 | 3.21 | 4.54 | 4.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 776.32 K | 1.3 M | 1.54 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.77 | 23.49 | 29.56 | 36.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.98 | 26 | 32.81 | 40.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.8 | 1.45 | 4.86 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.67 | 1.06 | 6 | 9.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 355.07 K | 1.03 M | 1.24 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | -112.14 K | 279.61 K | 205.74 K | -233.67 K |
| BFRHE (€) | 163.9 K | 169.98 K | 283.3 K | 546.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28 | 68.03 | 86.67 | 100.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.84 | 18.42 | 14.43 | -20.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.08 Md | 2.58 Md | 4.04 Md | 6.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.64 | 95.5 | 122.43 | 138.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.32 | 57.64 | 79.64 | 122.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -387.26 K | 151.56 K | 223.22 K | 334.26 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -993.29 K | -1.25 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.37 | 2.74 | 4.29 | 7.89 |
| Font de roulement (€) | 266.55 K | 986.61 K | 1.16 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 75.07 | 95.56 | 93.91 | 94.19 |
| Trésorerie (€) | 221.72 K | 609.37 K | 735.34 K | 857.57 K |
| Dettes financières (€) | 261.42 K | 471.5 K | 640.57 K | 713.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.06 | -6.55 | -5.58 | -3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.71 K | -164.64 | -181.48 | -190.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 1.28 | 1.07 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.12 M | 1.33 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 98.85 | 130.02 | 126.75 | 118.85 |
| Liquidité réduite | 98.85 | 130.02 | 126.75 | 118.85 |
| Couverture de la dette | -1.21 | 0.15 | 0.22 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.33 M | 1.33 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.96 | 19.84 | 20.96 | 23.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 25.75 K | 39.33 K | 48.5 K |
