LA CAVE DU CLOS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Établie à COUBLEVIE (38500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LA CAVE DU CLOS se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 254.87 K €, soit deux cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.87 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LA CAVE DU CLOS affichait une trésorerie de 24.9 K €.
En matière de gouvernance, LA CAVE DU CLOS est dirigée par Lionel Pezeire, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 254.87 K | 229.82 K |
| Marge brute (€) | 45.09 K | 42.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.84 K | - |
| EBITDA (€) | 24.65 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.85 K | 8.75 K |
| Résultat net (€) | 6.87 K | 4.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 1.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.25 | 9.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.1 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.74 K | 37.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.16 | 16.4 |
| Croissance | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.69 | 18.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.57 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 137.06 K | 141.21 K |
| BFRE (€) | 108.51 K | 105.24 K |
| BFRHE (€) | 3.66 K | -105.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.29 | 224.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.39 | 167.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.55 M | -66.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.83 | 4.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.21 | 40.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.81 K | - |
| Dette nette (€) | -144.53 K | -170.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.56 | - |
| Font de roulement (€) | 137.06 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 24.9 K | 31.1 K |
| Dettes financières (€) | 136.02 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -278.96 | -411.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.41 K | 23.05 K |
| Liquidité générale | 17.97 | 18.7 |
| Liquidité réduite | 17.97 | 18.7 |
| Couverture de la dette | 0.9 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.99 K | - |
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.89 | 7.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.21 K | 339 |