R & D VINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Localisée à TAVEL (30126), elle œuvre dans 4634Z. L'entité R & D VINS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.18 M €, soit huit millions cent soixante-quinze mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 402.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, R & D VINS disposait d'une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, R & D VINS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R & D VINS est dirigée par HDF, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.18 M | 8.17 M | 9.37 M | 8.43 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.14 M | 1.28 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 553.87 K | 505.1 K | 744.87 K | 981.26 K |
| EBITDA (€) | 578.02 K | 527.61 K | 793.05 K | 913.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.15 K | -22.52 K | -48.18 K | 67.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 494.89 K | 427.88 K | 711.07 K | 871.29 K |
| Résultat net (€) | 402.89 K | 328.82 K | 517.66 K | 623.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | 4.02 | 5.52 | 7.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.07 | 10.17 | 15.18 | 17.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.77 | 5.1 | 8.45 | 12.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.19 M | 1.38 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.78 | 14.54 | 14.73 | 18.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.57 | 13.98 | 13.7 | 17.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.07 | 6.45 | 8.46 | 10.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | 6.18 | 7.95 | 11.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 3.78 M | 4.49 M | 4.2 M | 3.54 M |
| BFRE (€) | 1.76 M | 1.79 M | 2.62 M | 2.41 M |
| BFRHE (€) | 586.94 K | 586.19 K | 273.66 K | 314.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.65 | 200.38 | 163.73 | 153.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.37 | 80.06 | 102.08 | 104.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.15 Md | 13.13 Md | 7.02 Md | 7.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.18 | 58.22 | 76.76 | 78.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.1 | 62.32 | 50.19 | 48.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 657.1 K | 593.06 K | 773.49 K | 943.75 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.06 M | -1.33 M | -535.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.04 | 7.26 | 8.26 | 11.19 |
| Font de roulement (€) | 3.63 M | 4.46 M | 4.15 M | 3.44 M |
| Couverture du BFR | 96.1 | 99.48 | 98.85 | 97.01 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 2.13 M | 1.35 M | 882.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.82 M | 1.36 M | 244.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -1.79 | -1.72 | -0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.04 | -32.83 | -39.06 | -15.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.77 | 2.52 | 14.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.37 M | 1.31 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 110.43 | 116.4 | 125.05 | 192.61 |
| Liquidité réduite | 110.43 | 116.4 | 125.05 | 192.61 |
| Couverture de la dette | 1.94 | 2.23 | 3.17 | 3.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 622.81 K | 617.2 K | 523.06 K | 476.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.47 | 5.39 | 4.03 | 4.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.4 K | 103.12 K | 176.28 K | 260.56 K |
