TERRE DE VIGNOBLES (LE CHAI DE CHATEAU BLANC), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Établie à CHALETTE-SUR-LOING (45120), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise TERRE DE VIGNOBLES (LE CHAI DE CHATEAU BLANC) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent cinq mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 34.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRE DE VIGNOBLES (LE CHAI DE CHATEAU BLANC) présentait une trésorerie de 127.37 K €.
En termes d’effectifs, TERRE DE VIGNOBLES (LE CHAI DE CHATEAU BLANC) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRE DE VIGNOBLES (LE CHAI DE CHATEAU BLANC) est sous la direction de Emmanuel Letourneau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.41 M | 2.34 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | - | 512.96 K | 520.6 K | 543.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 68.87 K | 87.08 K | - |
| EBITDA (€) | - | 100.94 K | 84.24 K | 93.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -32.07 K | 2.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 75.84 K | 47.14 K | 57.24 K |
| Résultat net (€) | - | 34.52 K | 36.98 K | 58.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.43 | 1.58 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.19 | 8.3 | 14.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.99 | 3.32 | 5.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 474.86 K | 420.08 K | 436.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.74 | 17.98 | 18.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.32 | 22.28 | 22.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.2 | 3.6 | 3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.86 | 3.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 277.27 K | 284.14 K | 306.07 K | 272.88 K |
| BFRE (€) | 92.4 K | 63.31 K | 177.29 K | 116.66 K |
| BFRHE (€) | 56.87 K | 33.99 K | 25.07 K | 11.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 43.11 | 47.81 | 41.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.61 | 27.69 | 17.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 224.05 M | 160.47 M | 75.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 32.72 | 33.5 | 30.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 99.08 | 84.09 | 73.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.67 K | 76.53 K | - |
| Dette nette (€) | -437.68 K | -488.19 K | -563.45 K | -496.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.48 | 3.28 | - |
| Font de roulement (€) | 276.64 K | 282.43 K | 305.81 K | 260.82 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.4 | 99.92 | 95.58 |
| Trésorerie (€) | 127.37 K | 187.14 K | 103.46 K | 132.69 K |
| Dettes financières (€) | 63.21 K | 91.43 K | 145.73 K | 144.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.18 | -7.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -87.04 | -101.63 | -126.38 | -121.38 |
| Autonomie financière (%) | 7.96 | 5.25 | 3.06 | 2.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 501.21 K | 582.19 K | 520.93 K | 472.21 K |
| Liquidité générale | 69.98 | 61.01 | 49.06 | 54.57 |
| Liquidité réduite | 69.98 | 61.01 | 49.06 | 54.57 |
| Couverture de la dette | - | 0.47 | 0.5 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 432.95 K | 418.36 K | 438.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.58 | 13.45 | 13.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 6.19 K | 7.38 K | 4.45 K |
