CYDIELLE (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Située à DIEUZE (57260), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise CYDIELLE (INTERMARCHE) oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.27 M €, soit onze millions deux cent soixante-douze mille cinq cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 94.31 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CYDIELLE (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 280.28 K €.
En termes d’effectifs, CYDIELLE (INTERMARCHE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYDIELLE (INTERMARCHE) est sous la direction de SOVALIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.27 M | 10.97 M | 9.84 M | 9.25 M |
| Marge brute (€) | 844.05 K | 850.8 K | 915.04 K | 970.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 156.18 K | 183.45 K | 204.9 K | 265.54 K |
| EBITDA (€) | 177.03 K | 201.11 K | 223.36 K | 303.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.85 K | -17.66 K | -18.46 K | -37.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.39 K | 79.25 K | 106.56 K | 194.82 K |
| Résultat net (€) | 94.31 K | 106.45 K | 133.84 K | 200.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 0.97 | 1.36 | 2.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.65 | 14.56 | 18.42 | 24.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.5 | 6.25 | 7.24 | 9.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 765.66 K | 770.52 K | 830.23 K | 912.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.79 | 7.03 | 8.44 | 9.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.49 | 7.76 | 9.3 | 10.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.57 | 1.83 | 2.27 | 3.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.39 | 1.67 | 2.08 | 2.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 822.96 K | 743.45 K | 716.59 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | 66.42 K | 131.27 K | 63.15 K | 103.63 K |
| BFRHE (€) | 469.08 K | 359.14 K | 375.26 K | 604.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.65 | 24.74 | 26.58 | 45.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.15 | 4.37 | 2.34 | 4.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.49 Md | 10.79 Md | 10.12 Md | 15.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.52 | 6.93 | 7.15 | 6.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.12 | 15.34 | 19.49 | 15.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.05 K | 228.95 K | 251.02 K | 308.66 K |
| Dette nette (€) | -689.57 K | -725.79 K | -887.26 K | -976.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.86 | 2.09 | 2.55 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 815.79 K | 736.25 K | 672.9 K | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 99.03 | 93.9 | 94.67 |
| Trésorerie (€) | 280.28 K | 245.85 K | 234.5 K | 386.85 K |
| Dettes financières (€) | 327.87 K | 370.81 K | 426.26 K | 788.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -3.17 | -3.53 | -3.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.5 | -99.26 | -122.13 | -120.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.27 | 1.97 | 1.7 | 1.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 634.81 K | 593.64 K | 651.81 K | 513.11 K |
| Liquidité générale | 83.07 | 73.64 | 62.74 | 79.21 |
| Liquidité réduite | 83.07 | 73.64 | 62.74 | 79.21 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.65 | 0.81 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 631.16 K | 608.6 K | 653.41 K | 642.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.67 | 4.6 | 5.51 | 5.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.51 K | 27.94 K | 33.23 K | 71.26 K |