NESTLE WATERS SUPPLY EST, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle exerce son activité dans 1107A. La société NESTLE WATERS SUPPLY EST oriente ses efforts sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 149.73 M €, soit cent quarante-neuf millions sept cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -8.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, NESTLE WATERS SUPPLY EST affichait une trésorerie de 907 €.
En termes d’effectifs, NESTLE WATERS SUPPLY EST emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NESTLE WATERS SUPPLY EST compte parmi ses dirigeants David Vivier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.73 M | 195.35 M | 201.25 M | 206.24 M |
| Marge brute (€) | 56.26 M | 74.27 M | 72.39 M | 94.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.3 M | -10.11 M | -15.58 M | -306.97 K |
| EBITDA (€) | -967.29 K | 1.48 M | 4.79 M | 15.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | -29.33 M | -11.59 M | -20.38 M | -15.89 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.62 M | -12.47 M | -7.46 M | 3.26 M |
| Résultat net (€) | -8.33 M | -105.37 M | -23.92 M | -70.89 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.56 | -53.94 | -11.88 | -34.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | 73.18 | 55.49 | 302.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.58 | -56.13 | -13.16 | -39.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 112.74 M | 182.5 M | 105.05 M | 183.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.3 | 93.42 | 52.2 | 88.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.57 | 38.02 | 35.97 | 45.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.65 | 0.76 | 2.38 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.24 | -5.17 | -7.74 | -0.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.85 M | 7.07 M | -10.1 M | -8.52 M |
| BFRE (€) | -6.82 M | -622.62 K | -17.29 M | -15.28 M |
| BFRHE (€) | -33.07 M | -62.04 M | -68.03 M | -38.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.13 | 13.22 | -18.33 | -15.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.63 | -1.16 | -31.36 | -27.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.57 T | -33.2 T | -37.51 T | -21.96 T |
| Délais de paiement clients (j) | 66.47 | 50.18 | 20.44 | 29.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.03 | 89.08 | 100.15 | 83.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.09 M | -87.36 M | -10.49 M | -57.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.07 | -44.72 | -5.21 | -27.7 |
| Font de roulement (€) | -156.5 M | -224.37 M | -177.45 M | -158.46 M |
| Couverture du BFR | -1.99 K | -3.17 K | 1.76 K | 1.86 K |
| Dettes financières (€) | 128.26 M | 52.13 M | 9.25 K | 6.85 K |
| Autonomie financière (%) | -1.18 | -2.76 | -4.66 K | -3.42 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.78 M | 48.08 M | 57.47 M | 51.45 M |
| Liquidité générale | 12.75 | 16.02 | 8.61 | 17.54 |
| Liquidité réduite | 12.75 | 16.02 | 8.61 | 17.54 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -5.15 | -1.26 | -3.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.95 M | 73.12 M | 73.61 M | 78.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.54 | 25.48 | 24 | 26.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -277.35 K | -830 | -17.31 K | - |
