VAL PERRIERE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Localisée à ARBOIS (39600), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure VAL PERRIERE se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent sept mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -162.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VAL PERRIERE affichait une trésorerie de 12.85 K €.
En termes d’effectifs, VAL PERRIERE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAL PERRIERE compte parmi ses dirigeants Isabelle Chavelet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 647.66 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -105.08 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -93.26 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11.82 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -289.38 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -162.69 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -12.44 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 117.21 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.91 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 573.63 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.87 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.53 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.13 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.04 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 368.46 K | 522.26 K | 677.75 K | 363.03 K |
| BFRE (€) | -58.65 K | -6.07 K | -39.38 K | -62.72 K |
| BFRHE (€) | 410 K | 443.35 K | 469.69 K | 311.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.85 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.37 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 113.79 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.44 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.54 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1.04 M | -871.7 K | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.57 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 364.21 K | 508.45 K | 675.69 K | 359.67 K |
| Couverture du BFR | 98.85 | 97.36 | 99.7 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 12.85 K | 71.17 K | 245.37 K | 111.22 K |
| Dettes financières (€) | 918.89 K | 963.47 K | 980.93 K | 2.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -30.84 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 745.35 | -687.56 | -174.18 | 187.84 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | 0.16 | 0.51 | -0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.23 K | 138.35 K | 134.07 K | 116.07 K |
| Liquidité générale | 41.69 | 53.61 | 67.07 | 13.98 |
| Liquidité réduite | 41.69 | 53.61 | 67.07 | 13.98 |
| Couverture de la dette | -2.19 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 739.99 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.64 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -475 | - | - | - |
