L'ORPHEE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Située à L'ILE-D'OLONNE (85340), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société L'ORPHEE met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 137.1 K €, soit cent trente-sept mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 30.36 K €.
Au terme de l'exercice 2022, L'ORPHEE disposait d'une trésorerie de 194.05 K €.
En termes d’effectifs, L'ORPHEE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, L'ORPHEE est dirigée par Celine Vrignaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137.1 K | 329.41 K | 266.11 K | 286.64 K |
| Marge brute (€) | 85.73 K | 193.75 K | 149.23 K | 162.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.37 K | 18.24 K | 17.92 K | 1.98 K |
| EBITDA (€) | 273 | 31.4 K | 28.53 K | 6.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.64 K | -13.16 K | -10.61 K | -4.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1 K | 20.45 K | 17.66 K | -959 |
| Résultat net (€) | 30.36 K | 43.32 K | 35.75 K | 13.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.14 | 13.15 | 13.43 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.9 | 16.26 | 16 | 6.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.85 | 12.25 | 10.41 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.5 K | 178.41 K | 148.17 K | 138.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 123.64 | 54.16 | 55.68 | 48.31 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 62.53 | 58.82 | 56.08 | 56.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.2 | 9.53 | 10.72 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.73 | 5.54 | 6.73 | 0.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 221.73 K | 144.25 K | 127.91 K | 108.47 K |
| BFRE (€) | 4.92 K | -4.93 K | -13.52 K | -13.16 K |
| BFRHE (€) | 9.97 K | 5.59 K | -1.71 K | -11.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 590.31 | 159.84 | 175.44 | 138.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.11 | -5.46 | -18.54 | -16.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.74 M | 5.04 M | -1.24 M | -8.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.77 | 32.76 | 30.45 | 20.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.96 | 25.6 | 39.05 | 21.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.64 K | 54.31 K | 46.62 K | 21.4 K |
| Dette nette (€) | 164.49 K | 54.85 K | 15.05 K | -9.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.08 | 16.49 | 17.52 | 7.46 |
| Font de roulement (€) | 208.72 K | 142.57 K | 116.2 K | 88.9 K |
| Couverture du BFR | 94.13 | 98.83 | 90.85 | 81.96 |
| Trésorerie (€) | 194.05 K | 142.08 K | 134.96 K | 113.16 K |
| Dettes financières (€) | 8.39 K | 50.39 K | 66.51 K | 75.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.2 | 1.01 | 0.32 | -0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 59.05 | 20.59 | 6.74 | -4.87 |
| Autonomie financière (%) | 33.22 | 5.29 | 3.36 | 2.62 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.17 K | 35.16 K | 41.69 K | 27.7 K |
| Liquidité générale | 777.05 | 198.89 | 133.86 | 106.04 |
| Liquidité réduite | 777.05 | 198.89 | 133.86 | 106.04 |
| Couverture de la dette | 6.75 | 1.7 | 1.23 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 86.8 K | 173.69 K | 139.82 K | 158.83 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.21 | 43.67 | 43.96 | 44.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.27 K | 4.24 K | 1.28 K | -676 |