ALMORA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à PARIS (75020), elle exerce son activité dans 4761Z. L'entreprise ALMORA oriente ses efforts sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 195.14 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -31.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALMORA présentait une trésorerie de 29.58 K €.
En termes d’effectifs, ALMORA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALMORA est sous la direction de Julie Giraudon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.14 K | 233.91 K | 493.35 K | 430.46 K |
| Marge brute (€) | 30.45 K | 60.77 K | 222.01 K | 182.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.56 K | -3.19 K | -98.88 K | 102.68 K |
| EBITDA (€) | -27.34 K | 3.3 K | -53.37 K | 36.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.23 K | -6.49 K | -45.51 K | 66.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.72 K | -1.58 K | -57.95 K | 32.13 K |
| Résultat net (€) | -31.92 K | -2.04 K | 104.86 K | 30.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.36 | -0.87 | 21.26 | 7.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -78.33 | -2.81 | 140.36 | -101.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -31.4 | -1.27 | 55.17 | 7.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.24 K | 50.99 K | 298.51 K | 260.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.39 | 21.8 | 60.51 | 60.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.6 | 25.98 | 45 | 42.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.01 | 1.41 | -10.82 | 8.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.69 | -1.36 | -20.04 | 23.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 56.41 K | 97.59 K | 116.34 K | 235.88 K |
| BFRE (€) | 18.38 K | 7.27 K | 8.28 K | 85.96 K |
| BFRHE (€) | 2.52 K | -2.42 K | -15.71 K | -36.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.52 | 152.28 | 86.07 | 200.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.37 | 11.35 | 6.13 | 72.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.35 M | -1.55 M | -21.23 M | -43.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.05 | 5.72 | 3.4 | 108.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.25 | 72.1 | 50.07 | 142.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.74 K | 11.07 K | 136.71 K | 140.03 K |
| Dette nette (€) | -31.3 K | -5.61 K | -5.45 K | -282.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.63 | 4.73 | 27.71 | 32.53 |
| Font de roulement (€) | 50.68 K | 87.17 K | 95.18 K | 146.16 K |
| Couverture du BFR | 89.83 | 89.33 | 81.81 | 61.97 |
| Trésorerie (€) | 29.58 K | 82.19 K | 107.19 K | 120.58 K |
| Dettes financières (€) | 23.46 K | 32.42 K | 41.31 K | 219.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.51 | -0.51 | -0.04 | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.82 | -7.72 | -7.3 | 935.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 2.24 | 1.81 | -0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.69 K | 44.97 K | 52.89 K | 117.47 K |
| Liquidité générale | 66.13 | 104.69 | 100.37 | 62.25 |
| Liquidité réduite | 66.13 | 104.69 | 100.37 | 62.25 |
| Couverture de la dette | -2.59 | -0.19 | 8.43 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 61.88 K | 63.24 K | 255.96 K | 83.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.31 | 19.03 | 47.32 | 15.44 |
