BGSOLS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Située à TONNAY CHARENTE (17430), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4333Z. La société BGSOLS se consacre essentiellement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent quarante mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 80.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BGSOLS présentait une trésorerie de 141.88 K €.
En termes d’effectifs, BGSOLS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BGSOLS est dirigée par Arnaud Geant, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 1.89 M | 2.3 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 471.96 K | 503.33 K | 538.38 K | 516.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.33 K | 139.86 K | 148.99 K | 130.86 K |
| EBITDA (€) | 120.77 K | 165.2 K | 158.43 K | 113.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.56 K | -25.34 K | -9.44 K | 17.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.32 K | 155.31 K | 148.38 K | 106.6 K |
| Résultat net (€) | 80.62 K | 127.28 K | 115.08 K | 77.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | 6.72 | 5 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.75 | 42.46 | 45.58 | 36.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.49 | 19.06 | 14.45 | 11.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.74 K | 459.87 K | 542.15 K | 437.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.56 | 24.3 | 23.55 | 21.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.11 | 26.59 | 23.39 | 25.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.94 | 8.73 | 6.88 | 5.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | 7.39 | 6.47 | 6.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 338.99 K | 359.19 K | 353.3 K | 350.24 K |
| BFRE (€) | 101.11 K | 77.42 K | 118.87 K | 69.66 K |
| BFRHE (€) | 91.79 K | 31.16 K | 34.84 K | 39.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.08 | 69.26 | 56.02 | 64.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.2 | 14.93 | 18.85 | 12.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 437.76 M | 161.56 M | 219.72 M | 215.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.32 | 72.21 | 82.49 | 69.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.83 | 44.98 | 53.86 | 40.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.87 K | 142.58 K | 132.03 K | 112.46 K |
| Dette nette (€) | -98.15 K | -126.49 K | -337.27 K | -200.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.02 | 7.53 | 5.74 | 5.64 |
| Font de roulement (€) | 333.55 K | 347.88 K | 327.39 K | 325.04 K |
| Couverture du BFR | 98.39 | 96.85 | 92.67 | 92.81 |
| Trésorerie (€) | 141.88 K | 241.52 K | 206.61 K | 243.06 K |
| Dettes financières (€) | 90.65 K | 87.73 K | 112.36 K | 130.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.94 | -0.89 | -2.55 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.01 | -42.2 | -133.58 | -93.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 3.42 | 2.25 | 1.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.94 K | 268.97 K | 405.62 K | 288.33 K |
| Liquidité générale | 197.9 | 168.96 | 136.11 | 142.43 |
| Liquidité réduite | 197.9 | 168.96 | 136.11 | 142.43 |
| Couverture de la dette | 1.91 | 1.33 | 0.81 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.96 K | 355.29 K | 379.82 K | 376.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14 | 13.54 | 11.74 | 13.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.1 K | 36.83 K | 33.19 K | 22.26 K |