BASSIN BLEU COUNTRY CLUB, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à SAINT-PAUL (97435), elle se spécialise dans 9319Z. L'entité BASSIN BLEU COUNTRY CLUB se focalise principalement sur autres activités liées au sport.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.37 M €, soit trois millions trois cent soixante-dix mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 374.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BASSIN BLEU COUNTRY CLUB montrait une trésorerie de 142.07 K €.
En termes d’effectifs, BASSIN BLEU COUNTRY CLUB dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BASSIN BLEU COUNTRY CLUB est sous la direction de CBO TERRITORIA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.37 M | 3.3 M | 2.67 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.57 M | 1.26 M | 714.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 614.93 K | 626.62 K | 504.67 K | - |
| EBITDA (€) | 604.03 K | 617.62 K | 487.62 K | 100.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.9 K | 8.99 K | 17.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 455.11 K | 489.95 K | 397.16 K | 21.9 K |
| Résultat net (€) | 374.87 K | 368.12 K | 390.07 K | -381.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.12 | 11.17 | 14.61 | -17.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.04 | 90.79 | -188.13 | 63.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.05 | 25.96 | 39.38 | -33.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 1.69 M | 1.44 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.71 | 51.37 | 53.86 | 62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.08 | 47.62 | 47.3 | 33.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.92 | 18.73 | 18.27 | 4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.25 | 19.01 | 18.91 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 141.46 K | 558.75 K | 116.9 K | 293.11 K |
| BFRE (€) | -6.6 K | -39.98 K | -65.78 K | -61.03 K |
| BFRHE (€) | -26.5 K | -33.72 K | -18.22 K | -2.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.32 | 61.86 | 15.98 | 49.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.71 | -4.43 | -8.99 | -10.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -244.66 M | -304.56 M | -133.24 M | -13.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.92 | 16.32 | 25.34 | 42.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.89 | 33.98 | 53.27 | 45.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.37 K | 501.3 K | 489.13 K | - |
| Dette nette (€) | -763.9 K | -402.05 K | -1.05 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.59 | 15.21 | 18.32 | - |
| Font de roulement (€) | -70.47 K | 345 K | -28.27 K | 111.09 K |
| Couverture du BFR | -49.82 | 61.74 | -24.19 | 37.9 |
| Trésorerie (€) | 142.07 K | 610.73 K | 145.24 K | 290.99 K |
| Dettes financières (€) | 314.16 K | 414.16 K | 714.16 K | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | -0.8 | -2.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -106.05 | -99.16 | 507.65 | 244.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 0.98 | -0.29 | -0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.88 K | 384.87 K | 338.48 K | 353.47 K |
| Liquidité générale | 37.3 | 75.06 | 27.81 | 31.51 |
| Liquidité réduite | 37.3 | 75.06 | 27.81 | 31.51 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 1.68 | 3.09 | -2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.07 M | 852.36 K | 847.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.86 | 30.1 | 31.1 | 34.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.96 K | 122.71 K | - | - |