CG FINANCES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à SENS (89100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CG FINANCES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent trente-trois mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 263.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CG FINANCES révélait une trésorerie de 264.53 K €.
En termes d’effectifs, CG FINANCES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CG FINANCES est sous la direction de Cyrille Gallet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.39 M | 1.3 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 844.3 K | 1.06 M | 987.02 K | 895.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 171.77 K | 287.64 K | 281.79 K | 262.44 K |
| EBITDA (€) | 182.8 K | 298.66 K | 295.81 K | 280.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.03 K | -11.03 K | -14.02 K | -17.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.6 K | 160.96 K | 146.7 K | 169.54 K |
| Résultat net (€) | 263.02 K | 713.75 K | 1.7 M | 553.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.21 | 51.5 | 130.99 | 44.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.61 | 9.81 | 24.93 | 10.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.12 | 7.67 | 18.46 | 6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 935.72 K | 1.38 M | 922.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.65 | 67.52 | 106.07 | 74.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.51 | 76.45 | 76.11 | 72.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.13 | 21.55 | 22.81 | 22.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.16 | 20.75 | 21.73 | 21.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.6 M | 3.42 M | 4.15 M | 3.46 M |
| BFRE (€) | -44.5 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 3.3 M | 2.89 M | 3.65 M | 2.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.16 K | 901.6 | 1.17 K | 1.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.33 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.24 Md | 10.98 Md | 12.96 Md | 9.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.6 | 45.74 | 43.41 | 27.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 376.23 K | 851.5 K | 1.85 M | 663.98 K |
| Dette nette (€) | -869.76 K | -1.64 M | -1.97 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.2 | 61.44 | 142.52 | 53.55 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 3.29 M | 4.05 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 96.1 | 96.23 | 97.51 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 264.53 K | 389.93 K | 411.55 K | 694.52 K |
| Dettes financières (€) | 682.99 K | 1.56 M | 1.93 M | 2.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | -1.93 | -1.07 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.93 | -22.54 | -28.98 | -43.05 |
| Autonomie financière (%) | 10.67 | 4.66 | 3.52 | 1.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 310.93 K | 339.83 K | 348.93 K | 294.56 K |
| Liquidité générale | 342.42 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 342.42 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.18 | 2.39 | 5.45 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 660.22 K | 758.14 K | 688.87 K | 620.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.32 | 40.11 | 39.08 | 35.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.47 K | 53.41 K | 78.97 K | 44.27 K |
