TOTARO GROUPE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Établie à DIGOIN (71160), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité TOTARO GROUPE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 270.46 K €, soit deux cent soixante-dix mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOTARO GROUPE révélait une trésorerie de 782 €.
En termes d’effectifs, TOTARO GROUPE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOTARO GROUPE est sous la direction de Franck Totaro, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 270.46 K | 240.76 K | 206.02 K | 176.37 K |
| Marge brute (€) | 237.83 K | 203.26 K | 183.57 K | 157.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.71 K | 7.24 K | - | 3.64 K |
| EBITDA (€) | 11.45 K | 8.08 K | 5.12 K | 5.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.74 K | -839 | - | -1.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.45 K | 8.08 K | 5.12 K | 5.36 K |
| Résultat net (€) | 10.14 K | -2.34 K | -244 | 540 |
| Taux de marge nette (%) | 3.75 | -0.97 | -0.12 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.44 | -0.58 | -0.06 | 0.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | -0.19 | -0.02 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.24 K | 193.42 K | 169.24 K | 151.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.54 | 80.34 | 82.15 | 85.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.94 | 84.43 | 89.1 | 89.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.24 | 3.36 | 2.49 | 3.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.85 | 3.01 | - | 2.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 667.14 K | 651.5 K | 632.85 K | 423.06 K |
| BFRHE (€) | 205.66 K | 230.73 K | 237.45 K | 66.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 900.34 | 987.71 | 1.12 K | 875.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152.39 M | 152.19 M | 134.03 M | 32.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.56 | 159.44 | 140.68 | 23.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.15 K | -2.33 K | - | 546 |
| Dette nette (€) | -834.05 K | -853.34 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.75 | -0.97 | - | 0.31 |
| Font de roulement (€) | 667.14 K | 651.5 K | 629.02 K | 423.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.4 | 100 |
| Trésorerie (€) | 782 | 405 | - | - |
| Dettes financières (€) | 690.6 K | 685.1 K | 660.29 K | 454.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -82.19 | 365.61 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -200.84 | -210.63 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.59 | 0.62 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.23 K | 168.64 K | 133.47 K | 137.69 K |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.02 | -0 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.19 K | 193.65 K | 172.94 K | 151.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 74.29 | 69.52 | 73.42 | 78.17 |
