ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Implantée à LYON (69002), elle se consacre au secteur d'activité de 7111Z. L'entité ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES se consacre sur activités d'architecture.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent quarante-deux mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -14.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES présentait une trésorerie de 367.39 K €.
En termes d’effectifs, ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES est dirigée par Thierry Roche, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 2.33 M | 2.34 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.36 M | 1.38 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.43 K | - | 41.89 K | 39.19 K |
| EBITDA (€) | 20.71 K | 584 | 46.85 K | 76.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.13 K | - | -4.95 K | -37.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.24 K | 583 | 38.14 K | 62.89 K |
| Résultat net (€) | -14.02 K | 3.85 K | 40.41 K | 65.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.63 | 0.17 | 1.73 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.19 | 0.32 | 3.41 | 5.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.91 | 0.24 | 2.5 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.06 M | 1.34 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.92 | 45.61 | 57.31 | 46.52 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 60.93 | 58.41 | 59.19 | 57.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.92 | 0.03 | 2 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.29 | - | 1.79 | 1.52 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.05 M | 1.1 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 624.6 K | 596.31 K | 423.98 K | - |
| BFRHE (€) | 189.25 K | 87.19 K | 80.99 K | 124.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.19 | 165.07 | 172.39 | 165.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.64 | 93.59 | 66.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 555.55 M | 518.61 M | 874.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.7 | 127.08 | 109.25 | 176.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.75 | 4.04 | 6.09 | 10.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.46 K | - | 49.15 K | 79.11 K |
| Dette nette (€) | -5.84 K | 55.68 K | 207.52 K | -198.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.15 | - | 2.1 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 1.04 M | 1.1 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 99.79 | 98.76 | 100 | 98.01 |
| Trésorerie (€) | 367.39 K | 460.25 K | 637.85 K | 389.13 K |
| Dettes financières (€) | 6.27 K | 6.59 K | 71.2 K | 5.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | - | 4.22 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.5 | 4.69 | 17.53 | -15.37 |
| Autonomie financière (%) | 187.15 | 180.33 | 16.63 | 217.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.79 K | 397.99 K | 359.13 K | 558.68 K |
| Liquidité générale | 331.22 | 335.6 | 330.9 | - |
| Liquidité réduite | 331.22 | 335.6 | 330.9 | - |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.3 M | 1.31 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 45.73 | 43.24 | 43.43 | 42.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.43 K | 7.21 K | - |