SANEJO (LE CABESTAN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Située à BOUAYE (44830), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SANEJO (LE CABESTAN) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.12 M €, soit six millions cent vingt-quatre mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 215.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SANEJO (LE CABESTAN) disposait d'une trésorerie de 236.38 K €.
En termes d’effectifs, SANEJO (LE CABESTAN) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SANEJO (LE CABESTAN) est dirigée par GROUPE SANEJO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.12 M | 6.13 M | 4.7 M | 3.6 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.25 M | 812.4 K | 683.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 315.97 K | 511.12 K | 340 K | 258.64 K |
| EBITDA (€) | 315.59 K | 510.38 K | 352.49 K | 244.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 380 | 733 | -12.49 K | 13.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.73 K | 478.33 K | 318.33 K | 211.86 K |
| Résultat net (€) | 215.22 K | 346.81 K | 243.71 K | 154.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 5.66 | 5.19 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.27 | 23.84 | 20.18 | 15.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.11 | 11.52 | 8.7 | 7.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 900.16 K | 1.12 M | 799.89 K | 628.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.7 | 18.29 | 17.03 | 17.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.47 | 20.42 | 17.29 | 19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.15 | 8.33 | 7.5 | 6.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 8.34 | 7.24 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.26 M | 1.13 M | 1 M |
| BFRE (€) | 860.66 K | 660.32 K | 144.89 K | 428.64 K |
| BFRHE (€) | -254.5 K | 41.66 K | 80.35 K | 45.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.23 | 74.93 | 88.04 | 101.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.29 | 39.33 | 11.26 | 43.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.27 Md | 699.49 M | 1.03 Md | 452.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.86 | 17.65 | 17.08 | 18.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.42 | 47.16 | 58.62 | 32.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.49 K | 394.01 K | 287.92 K | 213.84 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.03 M | -709.29 K | -636.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.32 | 6.43 | 6.13 | 5.94 |
| Font de roulement (€) | 798.66 K | 1.18 M | 1.1 M | 976.53 K |
| Couverture du BFR | 65 | 94.11 | 97.26 | 97.58 |
| Trésorerie (€) | 236.38 K | 528.98 K | 883.77 K | 508.61 K |
| Dettes financières (€) | 333.87 K | 601.05 K | 746.76 K | 657.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | -2.61 | -2.46 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.69 | -70.64 | -58.72 | -62.04 |
| Autonomie financière (%) | 3.96 | 2.42 | 1.62 | 1.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 566.47 K | 881.37 K | 815.21 K | 463.91 K |
| Liquidité générale | 44.44 | 53.29 | 69.46 | 60.65 |
| Liquidité réduite | 44.44 | 53.29 | 69.46 | 60.65 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 1.91 | 1.4 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 696.6 K | 720.88 K | 510.99 K | 416.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.06 | 9.1 | 8.52 | 9.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.07 K | 109.94 K | 63.63 K | 51.03 K |
