HELI-MOTORS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4511Z. La société HELI-MOTORS se focalise principalement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 40.14 M €, soit quarante millions cent trente-sept mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HELI-MOTORS affichait une trésorerie de 865.35 K €.
En termes d’effectifs, HELI-MOTORS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HELI-MOTORS est sous la direction de Christian Coulot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.14 M | 32.55 M | 35.05 M | 30.83 M |
| Marge brute (€) | 4.02 M | 2.79 M | 2.58 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.99 M | 984.44 K | 720.53 K | 306.59 K |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 1.13 M | 1.3 M | 815.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -179.35 K | -144 K | -577.77 K | -508.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.9 M | 890.93 K | 1.13 M | 639.94 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 714.86 K | 774.08 K | 404.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.42 | 2.2 | 2.21 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.6 | 19.68 | 26.53 | 16.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.42 | 6.32 | 8.13 | 3.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 3.29 M | 3.4 M | 2.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.62 | 10.1 | 9.69 | 8.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.02 | 8.58 | 7.35 | 6.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 3.47 | 3.7 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.97 | 3.02 | 2.06 | 0.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.19 M | 4.2 M | 3.13 M | 3.34 M |
| BFRE (€) | 1.84 M | 1.57 M | 604.49 K | 1.31 M |
| BFRHE (€) | 1.98 M | 1.38 M | 651.43 K | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.16 | 47.1 | 32.64 | 39.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.77 | 17.61 | 6.29 | 15.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.09 Md | 123.33 Md | 62.56 Md | 104.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.94 | 42.77 | 23.14 | 38.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.12 | 67.16 | 50.29 | 83.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.98 M | 1.27 M | 1.17 M | 846.12 K |
| Dette nette (€) | -9.33 M | -6.7 M | -4.79 M | -7.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.93 | 3.91 | 3.35 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 4.41 M | 3.44 M | 2.78 M | 2.79 M |
| Couverture du BFR | 85.05 | 82.02 | 88.72 | 83.48 |
| Trésorerie (€) | 865.35 K | 898.24 K | 1.73 M | 580.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 731.57 K | 1.09 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.72 | -5.27 | -4.09 | -8.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -215 | -184.55 | -164.28 | -309.72 |
| Autonomie financière (%) | 3.52 | 4.97 | 2.68 | 1.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.21 M | 6.2 M | 5.16 M | 6.37 M |
| Liquidité générale | 49.84 | 63.12 | 61.2 | 48.75 |
| Liquidité réduite | 49.84 | 63.12 | 61.2 | 48.75 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 1.76 | 0.9 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 1.71 M | 2.1 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.57 | 3.95 | 4.35 | 3.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 465 K | 230.05 K | 279.91 K | 156.39 K |
