ALCIS TRANSPORTS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Implantée à BALMA (31130), elle œuvre dans 4939A. La société ALCIS TRANSPORTS oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.59 M €, soit vingt millions cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 171.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALCIS TRANSPORTS montrait une trésorerie de 1.73 M €.
En termes d’effectifs, ALCIS TRANSPORTS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALCIS TRANSPORTS compte parmi ses dirigeants Fabrice Marcon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.59 M | 18.2 M | 15.37 M | 16.43 M |
| Marge brute (€) | 6.39 M | 6.77 M | 7.1 M | 6.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -139.33 K | 156.62 K | 1.08 M | -67.28 K |
| EBITDA (€) | 139.86 K | 513.41 K | 1.33 M | 313.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -279.19 K | -356.79 K | -244.36 K | -380.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -362.63 K | 162.59 K | 1.07 M | 131.86 K |
| Résultat net (€) | 171.75 K | 217.3 K | 912.8 K | 174.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | 1.19 | 5.94 | 1.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 7.04 | 33.96 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.55 | 2.43 | 8.74 | 1.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.29 M | 6.56 M | 6.96 M | 5.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.53 | 36.05 | 45.25 | 35.43 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.04 | 37.22 | 46.2 | 37.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.68 | 2.82 | 8.65 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.68 | 0.86 | 7.06 | -0.41 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.47 M | 4.33 M | 4.01 M | 2.68 M |
| BFRE (€) | 50.85 K | -538.94 K | -2.22 M | -3.22 M |
| BFRHE (€) | 2.37 M | 2.13 M | 3.62 M | 4.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 79.33 | 86.9 | 95.21 | 59.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.9 | -10.81 | -52.79 | -71.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 133.63 Md | 106.11 Md | 152.3 Md | 190.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.4 | 85.83 | 148.29 | 160.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.8 | 34.37 | 117.03 | 141.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 707.76 K | 591.92 K | 1.2 M | 413.65 K |
| Dette nette (€) | -6.08 M | -3.23 M | -5.23 M | -7.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.44 | 3.25 | 7.79 | 2.52 |
| Font de roulement (€) | 3.67 M | 3.83 M | 3.85 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 81.93 | 88.4 | 96.03 | 74.68 |
| Trésorerie (€) | 1.73 M | 2.6 M | 2.49 M | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 3.11 M | 2.48 M | 2.58 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.6 | -5.46 | -4.37 | -17 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.84 | -104.87 | -194.71 | -396.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.24 | 1.04 | 1.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 2.86 M | 5.02 M | 5.98 M |
| Liquidité générale | 104.46 | 122.39 | 116.29 | 105.89 |
| Liquidité réduite | 104.46 | 122.39 | 116.29 | 105.89 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.12 | 0.39 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.84 M | 6.7 M | 5.95 M | 6.26 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.11 | 30.3 | 32.75 | 30.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.87 K | 93.26 K | 60.73 K | - |
