TESSANCOURT DRIVE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Localisée à TESSANCOURT-SUR-AUBETTE (78250), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité TESSANCOURT DRIVE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-deux mille deux cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 99.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TESSANCOURT DRIVE disposait d'une trésorerie de 573.04 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 0 | 1.24 M | 904.65 K |
| Marge brute (€) | 681.68 K | - | 527.58 K | 380.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 302.53 K | - | 186.9 K | 308.88 K |
| EBITDA (€) | 242.22 K | -16.87 K | 146.11 K | 291 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.3 K | - | 40.79 K | 17.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.68 K | -22.91 K | 67.21 K | 211.22 K |
| Résultat net (€) | 99.42 K | -27.35 K | -187.35 K | 211.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | - | -15.05 | 23.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.91 | 304.93 | -1.02 K | 103.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.44 | -7.59 | -33.96 | 18.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 768.89 K | -5.87 K | 752.08 K | 571.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.06 | - | 60.41 | 63.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.97 | - | 42.38 | 42.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.36 | - | 11.74 | 32.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.19 | - | 15.01 | 34.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 490.57 K | 304.54 K | 474.53 K | 614.29 K |
| BFRE (€) | -145.71 K | - | - | -151 K |
| BFRHE (€) | 54.33 K | 10.52 K | 46.05 K | 36.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.98 | - | 139.12 | 247.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.94 | - | - | -60.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 317.39 M | - | 157.09 M | 90.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.35 | - | 19.17 | 11.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.68 | 180 | 24.43 | 78.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.88 K | - | -106.62 K | 298.09 K |
| Dette nette (€) | -878.28 K | -48.88 K | -70.74 K | -204.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.17 | - | -8.56 | 32.95 |
| Font de roulement (€) | 480.5 K | 304.38 K | 471.53 K | 613.54 K |
| Couverture du BFR | 97.95 | 99.95 | 99.37 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 573.04 K | 320.14 K | 462.59 K | 728.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 341.75 K | 474.49 K | 754.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | - | 0.66 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -970.96 | 545.09 | -384.87 | -99.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.03 | 0.04 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.68 K | 27.12 K | 55.84 K | 179.41 K |
| Liquidité générale | 48.03 | - | - | 83.19 |
| Liquidité réduite | 48.03 | - | - | 83.19 |
| Couverture de la dette | 1.3 | -13.03 | -22.54 | 3.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 423.19 K | - | 332.08 K | 255.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.41 | - | 21.63 | 23.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.3 K | 0 | -146 | 3.55 K |
