DEMOLITION TERRASSEMENT MACONNERIE (D T M), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Basée à LISSES (91090), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité DEMOLITION TERRASSEMENT MACONNERIE (D T M) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent trente-deux mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -255.8 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DEMOLITION TERRASSEMENT MACONNERIE (D T M) présentait une trésorerie de 14.47 K €.
En termes d’effectifs, DEMOLITION TERRASSEMENT MACONNERIE (D T M) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEMOLITION TERRASSEMENT MACONNERIE (D T M) est sous la direction de Denis Geny-Gros, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.59 M | 2.62 M | 2.54 M |
| Marge brute (€) | 135.57 K | 233.84 K | 812.87 K | 670.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -265.95 K | 75.58 K | - |
| EBITDA (€) | -249.78 K | -266.17 K | 27.48 K | 28.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 212 | 48.1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -253.59 K | -271.28 K | 18.93 K | 22.68 K |
| Résultat net (€) | -255.8 K | -473.7 K | 12.59 K | 19.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.76 | -29.74 | 0.48 | 0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 343.5 | -261.24 | 1.92 | 3.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -36.65 | -44.48 | 1.07 | 1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.62 K | 304.23 K | 747.9 K | 525.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.36 | 19.1 | 28.59 | 20.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 11 | 14.68 | 31.08 | 26.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.27 | -16.71 | 1.05 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.7 | 2.89 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 430.59 K | 730.24 K | 664.66 K | 631.83 K |
| BFRE (€) | 347.83 K | 685.71 K | 629.24 K | 575.15 K |
| BFRHE (€) | 67.98 K | -113.91 K | 35.42 K | 51.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.57 | 167.35 | 92.75 | 90.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.05 | 157.15 | 87.8 | 82.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 229.45 M | -497.04 M | 253.8 M | 361.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 159.66 | 180 | 146.54 | 140.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.87 | 31.81 | 29.28 | 38.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -415.46 K | 64.92 K | - |
| Dette nette (€) | -427.95 K | -683.58 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -26.09 | 2.48 | - |
| Font de roulement (€) | 100.28 K | 371.85 K | 664.66 K | 627.03 K |
| Couverture du BFR | 23.29 | 50.92 | 100 | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 14.47 K | 50 | - | - |
| Dettes financières (€) | 198.14 K | 218.07 K | 39.78 K | 57.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.65 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 574.67 | -376.98 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.38 | 0.83 | 16.47 | 11.1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.97 K | 307.18 K | 481.77 K | 421.15 K |
| Liquidité générale | 131.33 | 146.63 | 206.31 | 209.29 |
| Liquidité réduite | 131.33 | 146.63 | 206.31 | 209.29 |
| Couverture de la dette | -1.86 | -2.54 | 0.04 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 350.87 K | 535.65 K | 751.63 K | 590.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.01 | 26.01 | 21.1 | 18.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 715 | - |