SARL CAP GLF (H TEL LE CALIDIANUS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Basée à SAINTE-MAXIME (83120), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité SARL CAP GLF (H TEL LE CALIDIANUS) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million quatre mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 163.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL CAP GLF (H TEL LE CALIDIANUS) présentait une trésorerie de 1.77 K €.
En termes d’effectifs, SARL CAP GLF (H TEL LE CALIDIANUS) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CAP GLF (H TEL LE CALIDIANUS) est sous la direction de David Luftman, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 M | 960.39 K | 801.32 K | 467.52 K |
| Marge brute (€) | 541.42 K | 576.37 K | 449.76 K | 230.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 284.76 K | 315.59 K | 206.41 K | 39.42 K |
| EBITDA (€) | 285.79 K | 326.24 K | 207.8 K | 40.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.03 K | -10.65 K | -1.39 K | -786 |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.59 K | 270.05 K | 149.58 K | -7.2 K |
| Résultat net (€) | 163.12 K | 207.69 K | 110.82 K | 3.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.25 | 21.63 | 13.83 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.62 | 15.12 | 9.51 | 0.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.12 | 14.14 | 8.71 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 501.63 K | 549.18 K | 428.5 K | 205.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.96 | 57.18 | 53.47 | 44.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.92 | 60.01 | 56.13 | 49.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.46 | 33.97 | 25.93 | 8.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.36 | 32.86 | 25.76 | 8.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.27 M | 1.02 M | 920.69 K |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 1.33 M | 1.11 M | 906.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 425.49 | 481.9 | 465.41 | 718.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.34 Md | 3.5 Md | 2.44 Md | 1.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.43 | 25.67 | 16.3 | 13.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 243.33 K | 263.89 K | 169.09 K | 51.37 K |
| Dette nette (€) | -73.33 K | -87.38 K | -104.21 K | -90.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.23 | 27.48 | 21.1 | 10.99 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 867.14 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 94.18 |
| Trésorerie (€) | 1.77 K | 8.47 K | 1.74 K | 1.53 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 410 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | -0.33 | -0.62 | -1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.77 | -6.36 | -8.94 | -8.57 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.57 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.17 K | 72.45 K | 96.94 K | 37.95 K |
| Couverture de la dette | 5.45 | 4.61 | 1.37 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.62 K | 227.92 K | 210.74 K | 157.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.38 | 19.21 | 21.35 | 27.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.37 K | 69.23 K | 40.16 K | 1.54 K |