SAS MATERIAUX PICARDS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à GAMACHES (80220), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation SAS MATERIAUX PICARDS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 16.17 M €, soit seize millions cent soixante-huit mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 252.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS MATERIAUX PICARDS affichait une trésorerie de 106.65 K €.
En termes d’effectifs, SAS MATERIAUX PICARDS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS MATERIAUX PICARDS est sous la direction de FREVAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.17 M | 15.95 M | 15.76 M | 13.48 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 2.76 M | 2.88 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 603.56 K | 926.93 K | 1.03 M | 552.63 K |
| EBITDA (€) | 543.81 K | 829.22 K | 1.01 M | 577.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.75 K | 97.71 K | 23.99 K | -24.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 356.85 K | 652.4 K | 845.68 K | 433.12 K |
| Résultat net (€) | 252.95 K | 319.84 K | 700.77 K | 474.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 2.01 | 4.45 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.56 | 8.88 | 23.34 | 22.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.15 | 3.59 | 9.16 | 6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.08 M | 2.56 M | 2.63 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.86 | 16.06 | 16.69 | 13.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.39 | 17.32 | 18.29 | 15.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 5.2 | 6.38 | 4.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.73 | 5.81 | 6.53 | 4.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.63 M | 5.07 M | 3.86 M | 3.66 M |
| BFRE (€) | 2.99 M | 2.72 M | 2.44 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 1.36 M | 1.22 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.44 | 116.04 | 89.53 | 99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.4 | 62.13 | 56.45 | 54.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.97 Md | 59.3 Md | 52.78 Md | 51.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.94 | 67.32 | 64.28 | 77.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.99 | 56.79 | 54.83 | 60.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 780.78 K | 805.82 K | 1.11 M | 824.06 K |
| Dette nette (€) | -4.05 M | -4.39 M | -4.53 M | -5.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 5.05 | 7.05 | 6.11 |
| Font de roulement (€) | 4.17 M | 4.69 M | 3.52 M | 3.34 M |
| Couverture du BFR | 90.11 | 92.47 | 90.96 | 91.36 |
| Trésorerie (€) | 106.65 K | 903.64 K | 107.91 K | 194.69 K |
| Dettes financières (€) | 1.44 M | 2.2 M | 1.67 M | 2.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.19 | -5.45 | -4.07 | -6.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.14 | -121.93 | -150.73 | -242.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 1.64 | 1.8 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 2.73 M | 2.63 M | 2.5 M |
| Liquidité générale | 72.36 | 73.95 | 63.75 | 59.26 |
| Liquidité réduite | 72.36 | 73.95 | 63.75 | 59.26 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.54 | 1.19 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.11 M | 1.98 M | 2 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.88 | 9.41 | 9.46 | 9.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.21 K | 40.11 K | -6.97 K | - |