PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Implantée à FERRIERES-EN-GATINAIS (45210), elle se consacre au secteur d'activité de 1072Z. L'entité PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER se focalise principalement sur fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.81 M €, soit deux millions huit cent neuf mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 54.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER présentait une trésorerie de 127.97 K €.
En termes d’effectifs, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER compte parmi ses dirigeants Daniel Mercier, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.81 M | 2.5 M | - | 838.54 K |
| Marge brute (€) | 617.2 K | 563.39 K | - | 195.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.04 K | 56.1 K | - | 34.64 K |
| EBITDA (€) | 63.72 K | 57.82 K | - | 41.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.76 K | -1.71 K | - | -6.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.64 K | 38.86 K | - | 23.41 K |
| Résultat net (€) | 54.5 K | 7.18 K | - | 20.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.94 | 0.29 | - | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.43 | 1.21 | - | 3.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.03 | 0.62 | - | 1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 680.21 K | 527.22 K | - | 274.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.21 | 21.12 | - | 32.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.97 | 22.57 | - | 23.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | 2.32 | - | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.67 | 2.25 | - | 4.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 597.56 K | 662.25 K | 651.08 K | 920.18 K |
| BFRE (€) | 290.17 K | 388.13 K | 89.07 K | 178.37 K |
| BFRHE (€) | 176.41 K | 151.49 K | 490.04 K | 591.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.63 | 96.82 | - | 400.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.7 | 56.75 | - | 77.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 1.04 Md | - | 1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.92 | 100.33 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.61 | 44.9 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.6 K | 26.15 K | - | 38.28 K |
| Dette nette (€) | -578.17 K | -417.88 K | -926.36 K | -691.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.76 | 1.05 | - | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 594.55 K | 635.21 K | 651.08 K | 920.18 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 95.92 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 127.97 K | 120.72 K | 74.47 K | 150.48 K |
| Dettes financières (€) | 151.41 K | 235.03 K | 200.21 K | 462.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.45 | -15.98 | - | -18.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.41 | -70.57 | -158.37 | -120.65 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 2.52 | 2.92 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.71 K | 301.67 K | 800.62 K | 378.99 K |
| Liquidité générale | 133.47 | 153.01 | 128.51 | 137.96 |
| Liquidité réduite | 133.47 | 153.01 | 128.51 | 137.96 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.12 | - | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 662.38 K | 468.87 K | - | 250.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.08 | 16.18 | - | 25.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.33 K | - | - | - |