PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Basée à FERRIERES-EN-GATINAIS (45210), elle œuvre dans 1072Z. La société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER se consacre sur fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.81 M €, soit deux millions huit cent neuf mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER présentait une trésorerie de 127.97 K €.
En termes d’effectifs, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER compte parmi ses dirigeants Daniel Mercier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.81 M | 2.5 M | - | 838.54 K |
| Marge brute (€) | 617.2 K | 563.39 K | - | 195.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.04 K | 56.1 K | - | 34.64 K |
| EBITDA (€) | 63.72 K | 57.82 K | - | 41.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.76 K | -1.71 K | - | -6.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.64 K | 38.86 K | - | 23.41 K |
| Résultat net (€) | 54.5 K | 7.18 K | - | 20.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.94 | 0.29 | - | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.43 | 1.21 | - | 3.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.03 | 0.62 | - | 1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 680.21 K | 527.22 K | - | 274.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.21 | 21.12 | - | 32.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.97 | 22.57 | - | 23.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | 2.32 | - | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.67 | 2.25 | - | 4.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 597.56 K | 662.25 K | 651.08 K | 920.18 K |
| BFRE (€) | 290.17 K | 388.13 K | 89.07 K | 178.37 K |
| BFRHE (€) | 176.41 K | 151.49 K | 490.04 K | 591.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.63 | 96.82 | - | 400.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.7 | 56.75 | - | 77.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 1.04 Md | - | 1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.92 | 100.33 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.61 | 44.9 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.6 K | 26.15 K | - | 38.28 K |
| Dette nette (€) | -578.17 K | -417.88 K | -926.36 K | -691.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.76 | 1.05 | - | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 594.55 K | 635.21 K | 651.08 K | 920.18 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 95.92 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 127.97 K | 120.72 K | 74.47 K | 150.48 K |
| Dettes financières (€) | 151.41 K | 235.03 K | 200.21 K | 462.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.45 | -15.98 | - | -18.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.41 | -70.57 | -158.37 | -120.65 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 2.52 | 2.92 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.71 K | 301.67 K | 800.62 K | 378.99 K |
| Liquidité générale | 133.47 | 153.01 | 128.51 | 137.96 |
| Liquidité réduite | 133.47 | 153.01 | 128.51 | 137.96 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.12 | - | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 662.38 K | 468.87 K | - | 250.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.08 | 16.18 | - | 25.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.33 K | - | - | - |