CERESYS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Implantée à DARDILLY (69570), elle exerce son activité dans 6202A. L'entité CERESYS se consacre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent quatorze mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 72.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERESYS montrait une trésorerie de 114.65 K €.
En termes d’effectifs, CERESYS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERESYS est sous la direction de Benoit Fournier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | 2.69 M | 2.37 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 954.79 K | 1.04 M | 791.43 K | 671.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.01 K | 220.89 K | 180.74 K | 139.26 K |
| EBITDA (€) | 142.22 K | 256.25 K | 199.15 K | 181.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.21 K | -35.36 K | -18.41 K | -42.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.63 K | 220.92 K | 171.42 K | 160.51 K |
| Résultat net (€) | 72.13 K | 169.06 K | 123.63 K | 116.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 6.29 | 5.23 | 5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.76 | 28.09 | 22.24 | 21.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.34 | 14.46 | 11.18 | 11.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 799.87 K | 929.58 K | 666.57 K | 577.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.81 | 34.58 | 28.18 | 27.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.98 | 38.55 | 33.46 | 32.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.66 | 9.53 | 8.42 | 8.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 8.22 | 7.64 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 453.54 K | 523.7 K | 492.14 K | 498.21 K |
| BFRE (€) | 212.19 K | 203.45 K | 171.29 K | 184.86 K |
| BFRHE (€) | 78.04 K | 34.33 K | 50.12 K | 7.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.84 | 71.1 | 75.95 | 87.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.8 | 27.62 | 26.43 | 32.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 537.52 M | 252.86 M | 324.76 M | 39.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.26 | 74.27 | 77.75 | 79.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.1 | 46.29 | 58.43 | 53.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.6 K | 244.89 K | 173.5 K | 138.3 K |
| Dette nette (€) | -498.66 K | -292.27 K | -274.62 K | -222.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.6 | 9.11 | 7.34 | 6.68 |
| Font de roulement (€) | 404.88 K | 482.68 K | 456.68 K | 457.69 K |
| Couverture du BFR | 89.27 | 92.17 | 92.79 | 91.87 |
| Trésorerie (€) | 114.65 K | 259.9 K | 255.27 K | 271.8 K |
| Dettes financières (€) | 122.84 K | 158.11 K | 142.21 K | 116.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.31 | -1.19 | -1.58 | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.14 | -48.55 | -49.41 | -41.83 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 3.81 | 3.91 | 4.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 441.8 K | 368.04 K | 372.22 K | 337.77 K |
| Liquidité générale | 136.89 | 152.37 | 151.32 | 152.65 |
| Liquidité réduite | 136.89 | 152.37 | 151.32 | 152.65 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 1.08 | 1.04 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 849.12 K | 812.98 K | 597.26 K | 530.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.71 | 21.96 | 17.82 | 18.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.06 K | 48.22 K | 43.94 K | 42.44 K |
