SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Localisée à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 49.65 M €, soit quarante-neuf millions six cent quarante-neuf mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -17.09 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU affichait une trésorerie de 508.17 K €.
En termes d’effectifs, SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU est sous la direction de Salma Alhammadi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.65 M | 45.91 M | 20.41 M | 11.08 M |
| Marge brute (€) | 9.65 M | 9.4 M | -7.95 M | -13.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.47 M | -12.44 M | -14.47 M | -24.39 M |
| EBITDA (€) | -14.64 M | -12.34 M | -14.79 M | -25.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 165.47 K | -104.86 K | 317.98 K | 760.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.77 M | -13.24 M | -15.95 M | -26.95 M |
| Résultat net (€) | -17.09 M | -3.75 M | -16.09 M | -32.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -34.43 | -8.17 | -78.84 | -297.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.26 | 2.78 | 12.28 | 28.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -36.07 | -8.21 | -54.04 | -122.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.07 M | 6.21 M | -3.57 M | -10.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.22 | 13.52 | -17.47 | -93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.44 | 20.47 | -38.95 | -123.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.49 | -26.87 | -72.47 | -227.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.15 | -27.1 | -70.91 | -220.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -108.5 M | -96.2 M | -92.82 M | -81.28 M |
| BFRE (€) | -140.36 M | -129.43 M | -113.68 M | -100.88 M |
| BFRHE (€) | 30.65 M | -14.92 M | -22.87 M | -19.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | -797.63 | -764.83 | -1.66 K | -2.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.03 K | -1.03 K | -2.03 K | -3.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.17 T | -1.88 T | -1.28 T | -580.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.64 M | -2.79 M | -14.67 M | -30.69 M |
| Dette nette (€) | -197.96 M | -175.68 M | -157.44 M | -138.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.49 | -6.08 | -71.89 | -277.1 |
| Font de roulement (€) | -110.97 M | -141.54 M | -135.61 M | -119.6 M |
| Couverture du BFR | 102.28 | 147.13 | 146.11 | 147.15 |
| Trésorerie (€) | 508.17 K | 4.21 M | 2.47 M | 2.07 M |
| Dettes financières (€) | 48.78 M | 71.95 K | 71.95 K | 71.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.66 | 62.93 | 10.73 | 4.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 130.34 | 130.35 | 120.15 | 120.67 |
| Autonomie financière (%) | -3.11 | -1.87 K | -1.82 K | -1.6 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.02 M | 135.06 M | 117.94 M | 103.42 M |
| Liquidité générale | 19.25 | 20.96 | 15.01 | 14.87 |
| Liquidité réduite | 19.25 | 20.96 | 15.01 | 14.87 |
| Couverture de la dette | -4.47 | -0.97 | -3.62 | -8.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.92 M | 20.64 M | 11.98 M | 10.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.98 | 32.58 | 41.17 | 65.16 |
