THERMIQUE SUD EST VENDEE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Établie à LUCON (85400), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise THERMIQUE SUD EST VENDEE met l'accent sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-huit mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -106.25 K €.
Au terme de l'exercice 2018, THERMIQUE SUD EST VENDEE affichait une trésorerie de 47.84 K €.
En matière de gouvernance, THERMIQUE SUD EST VENDEE est administrée par Stephane Berger, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 287.8 K | -92.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.74 K | -442.03 K |
| EBITDA (€) | -90.39 K | -441.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.65 K | -109 |
| Résultat d'exploitation (€) | -104.72 K | -482.15 K |
| Résultat net (€) | -106.25 K | -207.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.85 | -13.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -227.54 | -135.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -21.13 | -34.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 202.43 K | -19.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.77 | -1.26 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.69 | -5.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.38 | -28.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.53 | -28.06 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 61.19 K | 105.84 K |
| BFRE (€) | -81.48 K | -34.61 K |
| BFRHE (€) | 82.59 K | 89.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.71 | 24.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.58 | -8.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 244 M | 385.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.87 | 96.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.37 | 67.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.18 K | -166.78 K |
| Dette nette (€) | -408.35 K | -418.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.29 | -10.59 |
| Font de roulement (€) | 48.95 K | 83.93 K |
| Couverture du BFR | 80 | 79.29 |
| Trésorerie (€) | 47.84 K | 29.32 K |
| Dettes financières (€) | 93.28 K | 36.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 128.61 | 2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -874.5 | -273.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 4.21 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 350.68 K | 389.89 K |
| Liquidité générale | 82.36 | 101.52 |
| Liquidité réduite | 82.36 | 101.52 |
| Couverture de la dette | -1.46 | -2.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 281.25 K | 343.28 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.38 | 15.07 |