AGRI-PNEUS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Implantée à LAMOTTE-WARFUSEE (80800), elle œuvre dans 4531Z. La société AGRI-PNEUS se focalise principalement sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.07 M €, soit quatorze millions soixante-dix mille cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 447.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AGRI-PNEUS montrait une trésorerie de 430.57 K €.
En termes d’effectifs, AGRI-PNEUS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGRI-PNEUS compte parmi ses dirigeants Francois Bayan, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.07 M | 16.28 M | 14.63 M | 12.14 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 2.99 M | 2.37 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 836.69 K | 1.46 M | 1.04 M | 615.86 K |
| EBITDA (€) | 799.74 K | 1.56 M | 1.16 M | 658 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.95 K | -101.82 K | -115.96 K | -42.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 729.85 K | 1.49 M | 1.09 M | 596.31 K |
| Résultat net (€) | 447.76 K | 903.5 K | 734.1 K | 422.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 5.55 | 5.02 | 3.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.06 | 23.34 | 24.21 | 17.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.75 | 9.35 | 7.88 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 3.17 M | 2.6 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.42 | 19.5 | 17.77 | 16.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.73 | 18.39 | 16.17 | 15.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.68 | 9.57 | 7.93 | 5.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.95 | 8.95 | 7.14 | 5.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.91 M | 7.56 M | 5.59 M | 3.81 M |
| BFRE (€) | 4.93 M | 7.08 M | 4.23 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 541.77 K | 329.95 K | 258.42 K | 371.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.39 | 169.58 | 139.57 | 114.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.93 | 158.67 | 105.46 | 79.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.88 Md | 14.72 Md | 10.35 Md | 12.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.54 | 47.44 | 62.05 | 48.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.36 | 26.61 | 74.23 | 48.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 812.98 K | 1.2 M | 1.13 M | 865.31 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -5.54 M | -5.1 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 7.36 | 7.71 | 7.13 |
| Font de roulement (€) | 5.74 M | 7.34 M | 5.38 M | 3.64 M |
| Couverture du BFR | 97.01 | 97.07 | 96.25 | 95.53 |
| Trésorerie (€) | 430.57 K | 94.58 K | 1.04 M | 754.08 K |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 3.68 M | 2.54 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.87 | -4.62 | -4.52 | -2.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.79 | -143.16 | -168.15 | -105.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 1.05 | 1.19 | 1.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.89 M | 3.53 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 75.41 | 39.75 | 58.02 | 72.86 |
| Liquidité réduite | 75.41 | 39.75 | 58.02 | 72.86 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 1.14 | 1.4 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.48 M | 1.27 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.3 | 6.73 | 6.45 | 7.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.28 K | 361.96 K | 264.67 K | 164.32 K |
