CERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Localisée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 6920Z. L'entité CERES se concentre sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 232.05 M €, soit deux cent trente-deux millions cinquante-deux mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 310.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERES présentait une trésorerie de 56.51 M €.
En matière de gouvernance, CERES est sous la direction de Marc-Henry Ménard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.05 M | - | 214.52 M | - |
| Marge brute (€) | 113.45 M | - | 101.66 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.64 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 11.17 M | - | 14.87 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 7.47 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.28 M | -12.41 K | 10.51 M | -9.51 K |
| Résultat net (€) | - | 310.35 K | - | 448.49 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.62 | - | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.08 | - | 4.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 179.18 K | - | 99.88 K |
| Taux de marge brute (%) | 48.89 | - | 47.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.81 | - | 6.93 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 83.54 M | -16.53 K | 120.31 M | -5.09 K |
| BFRE (€) | 12.33 M | - | -15.72 M | - |
| BFRHE (€) | 7.16 M | -2.51 M | 56.32 M | -1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.41 | - | 204.7 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.39 | - | -26.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.55 T | - | 33.1 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | 123.35 | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.59 | 180 | 78.06 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.8 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -62.55 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.96 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.17 M | -2.53 M | 35.26 M | -1.51 M |
| Couverture du BFR | 26.53 | 15.31 K | 29.31 | 29.64 K |
| Trésorerie (€) | 56.51 M | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 8.11 M | 2.02 M | 19.9 M | 2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -148.14 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 5.21 | 2.74 | 1.68 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.76 M | 19.79 K | 24.54 M | 10.02 K |
| Liquidité générale | 119.59 | - | 114.69 | - |
| Liquidité réduite | 119.59 | - | 114.69 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.27 M | - | 85.08 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.1 | - | 30.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.7 M | - | 2.62 M | - |