PHILENNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Implantée à SAINT-MEARD-DE-DRONE (24600), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure PHILENNE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 248 K €, soit deux cent quarante-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 591.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHILENNE disposait d'une trésorerie de 159.09 K €.
En matière de gouvernance, PHILENNE compte parmi ses dirigeants Pascal Arnal, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 248 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 199.18 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.45 K | - | - | -295.3 K |
| EBITDA (€) | -76.8 K | -228.36 K | -332.55 K | -283.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.65 K | - | - | -11.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.93 K | -241.48 K | -343.23 K | -294.64 K |
| Résultat net (€) | 591.19 K | 918.23 K | 1.11 M | 364.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 238.38 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.53 | 16.72 | 22.24 | 8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.98 | 13.61 | 18.43 | 7.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.14 M | -97.2 K | -162.85 K | -103.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.27 K | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.31 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.97 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.07 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.38 M | 1.17 M | 436.83 K | 776.14 K |
| BFRHE (€) | 3.27 M | 1.16 M | 443.15 K | 885.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.97 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.52 | 35.67 | 27.52 | 19.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 604.31 K | - | - | 375.49 K |
| Dette nette (€) | -151.7 K | -1.19 M | -997.04 K | -689.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 243.67 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 1.17 M | 436.8 K | 776.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 159.09 K | 60.2 K | 32.2 K | 14.63 K |
| Dettes financières (€) | 262.28 K | 1.21 M | 990.66 K | 580.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | - | - | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.7 | -21.74 | -20 | -16.13 |
| Autonomie financière (%) | 21.41 | 4.55 | 5.03 | 7.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.47 K | 46.95 K | 38.54 K | 124.03 K |
| Couverture de la dette | 13.34 | 21.37 | 34.56 | 2.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 250.12 K | 167.88 K | 219.65 K | 223.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.84 K | -46.15 K | -74.04 K | -71.27 K |