PHILENNE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Localisée à SAINT-MEARD-DE-DRONE (24600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation PHILENNE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 372 K €, soit trois cent soixante-douze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 601.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILENNE révélait une trésorerie de 81.72 K €.
En matière de gouvernance, PHILENNE est administrée par Pascal Arnal, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 372 K | 248 K | - | - |
| Marge brute (€) | 277.57 K | 199.18 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -89.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | -50.78 K | -76.8 K | -228.36 K | -332.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.65 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.9 K | -89.93 K | -241.48 K | -343.23 K |
| Résultat net (€) | 601.8 K | 591.19 K | 918.23 K | 1.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 161.77 | 238.38 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.71 | 10.53 | 16.72 | 22.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.47 | 9.98 | 13.61 | 18.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.05 K | 3.14 M | -97.2 K | -162.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.1 | 1.27 K | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.61 | 80.31 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.65 | -30.97 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -36.07 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.76 M | 3.38 M | 1.17 M | 436.83 K |
| BFRHE (€) | 1.73 M | 3.27 M | 1.16 M | 443.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.73 K | 4.97 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 Md | 2.22 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.01 | 30.52 | 35.67 | 27.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 604.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | -656.19 K | -151.7 K | -1.19 M | -997.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 243.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 3.38 M | 1.17 M | 436.8 K |
| Couverture du BFR | 99.35 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 81.72 K | 159.09 K | 60.2 K | 32.2 K |
| Dettes financières (€) | 664.54 K | 262.28 K | 1.21 M | 990.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.68 | -2.7 | -21.74 | -20 |
| Autonomie financière (%) | 8.45 | 21.41 | 4.55 | 5.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.88 K | 48.47 K | 46.95 K | 38.54 K |
| Couverture de la dette | 10.43 | 13.34 | 21.37 | 34.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.08 K | 250.12 K | 167.88 K | 219.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.71 | 51 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.21 K | -1.84 K | -46.15 K | -74.04 K |