SOCIETE SIMON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Implantée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans 2893Z. Cette structure SOCIETE SIMON se focalise principalement sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.6 M €, soit onze millions six cent mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE SIMON disposait d'une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE SIMON recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE SIMON est dirigée par SYNEXT GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.6 M | 10.25 M | 10.25 M | 10.89 M |
| Marge brute (€) | 4.6 M | 4.73 M | 4.73 M | 4.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.67 M | 2 M | 2 M | 1.99 M |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 1.9 M | 1.9 M | 2.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -104.14 K | 103.65 K | 103.65 K | -32.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.75 M | 1.75 M | 1.85 M |
| Résultat net (€) | 1.15 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.9 | 11.99 | 11.99 | 10.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.17 | 19 | 19 | 21.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.76 | 10.31 | 10.31 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.34 M | 4.12 M | 4.12 M | 4.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.37 | 40.22 | 40.22 | 39.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.69 | 46.14 | 46.14 | 40.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.32 | 18.49 | 18.49 | 18.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.42 | 19.5 | 19.5 | 18.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.17 M | 5.97 M | 5.97 M | 5.53 M |
| BFRE (€) | 2.76 M | 1.66 M | 1.66 M | 2.44 M |
| BFRHE (€) | 770.01 K | 1.36 M | 1.36 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.64 | 212.41 | 212.41 | 185.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.92 | 59.16 | 59.16 | 81.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.47 Md | 38.11 Md | 38.11 Md | 44.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.7 | 124.22 | 124.22 | 135.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.63 | 82.41 | 82.41 | 63.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.83 M |
| Dette nette (€) | -3.91 M | -2.81 M | -2.81 M | -3.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.26 | 18.5 | 18.5 | 16.79 |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 2.98 M | 2.98 M | 2.92 M |
| Couverture du BFR | 55.14 | 49.87 | 49.87 | 52.71 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1.97 M | 1.97 M | 1.51 M |
| Dettes financières (€) | 255.35 K | 432.87 K | 432.87 K | 822.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.21 | -1.48 | -1.48 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.64 | -43.39 | -43.39 | -62.73 |
| Autonomie financière (%) | 29.66 | 14.95 | 14.95 | 6.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.96 M | 2.03 M | 2.03 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 124.62 | 140.52 | 140.52 | 130.5 |
| Liquidité réduite | 124.62 | 140.52 | 140.52 | 130.5 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 1.66 | 1.66 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 M | 2.67 M | 2.67 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.85 | 17.94 | 17.94 | 15.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 350.24 K | 418.67 K | 418.67 K | 391.83 K |
