"OTEC" OUTILLAGES ET TECHNIQUES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Établie à SAINTE-MARIE-AUX-CHENES (57255), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. Cette structure "OTEC" OUTILLAGES ET TECHNIQUES se consacre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million dix mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, "OTEC" OUTILLAGES ET TECHNIQUES disposait d'une trésorerie de 375.54 K €.
En termes d’effectifs, "OTEC" OUTILLAGES ET TECHNIQUES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, "OTEC" OUTILLAGES ET TECHNIQUES est sous la direction de Philippe Zaroli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.18 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 608.94 K | 702.94 K | 765.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.18 K | 26.25 K | 36.95 K |
| EBITDA (€) | 19.95 K | 48.44 K | 53.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.77 K | -22.19 K | -16.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.96 K | 15.95 K | 23.69 K |
| Résultat net (€) | 39.3 K | 34.2 K | 40.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.89 | 2.91 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.5 | 4.03 | 4.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 3.14 | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 494.42 K | 596.24 K | 647.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.92 | 50.65 | 53.95 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 60.25 | 59.71 | 63.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.97 | 4.11 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 | 2.23 | 3.08 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 435.4 K | 425.18 K | 415.07 K |
| BFRE (€) | 47.93 K | 83.79 K | 22.23 K |
| BFRHE (€) | -4.33 K | 68.65 K | 70.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.25 | 131.83 | 126.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.31 | 25.98 | 6.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.98 M | 221.41 M | 230.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.24 | 105.51 | 91.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.31 | 37.71 | 49.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.78 K | 75.71 K | 84.4 K |
| Dette nette (€) | 220.51 K | 32.73 K | 31.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.62 | 6.43 | 7.03 |
| Font de roulement (€) | 408.14 K | 406.32 K | 404.07 K |
| Couverture du BFR | 93.74 | 95.57 | 97.35 |
| Trésorerie (€) | 375.54 K | 262.88 K | 322.69 K |
| Dettes financières (€) | 4.05 K | 28.07 K | 71.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.88 | 0.43 | 0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 25.27 | 3.85 | 3.87 |
| Autonomie financière (%) | 215.73 | 30.26 | 11.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 134.73 K | 192.22 K | 219.24 K |
| Liquidité générale | 366.2 | 266.87 | 216.87 |
| Liquidité réduite | 366.2 | 266.87 | 216.87 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.24 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 577.36 K | 664.11 K | 719.58 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 43.25 | 44.49 | 47.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.27 K | -42 | - |