CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Localisée à PERIGUEUX (24000), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent vingt-cinq mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 20.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE disposait d'une trésorerie de 183.12 K €.
En termes d’effectifs, CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE compte parmi ses dirigeants AOB PARTICIPATION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 2.06 M | 1.83 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1 M | 847.01 K | 581.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 357.49 K | 386.38 K | 396.38 K | 300.5 K |
| EBITDA (€) | 273.08 K | 298.9 K | 332.3 K | 267.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.41 K | 87.48 K | 64.07 K | 33.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.09 K | 78.64 K | 85.06 K | 12.13 K |
| Résultat net (€) | 20.76 K | 48.17 K | 52.52 K | -1.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 2.34 | 2.88 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.03 | 14.88 | 19.06 | -0.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.38 | 2.8 | 2.84 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 915.41 K | 919.92 K | 864.39 K | 645.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.07 | 44.66 | 47.34 | 51.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.56 | 48.78 | 46.38 | 46.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.85 | 14.51 | 18.2 | 21.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.82 | 18.76 | 21.71 | 23.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 421.72 K | 579.05 K | 571.4 K | 526.73 K |
| BFRE (€) | -221.66 K | -221.23 K | -224.51 K | -242.54 K |
| BFRHE (€) | 460.26 K | 618.85 K | 108.1 K | 117.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.43 | 102.61 | 114.21 | 153.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.07 | -39.21 | -44.88 | -70.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 Md | 3.49 Md | 540.84 M | 401.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.08 | 22.51 | 21.26 | 41.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.68 | 49.6 | 45.42 | 75.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.85 K | 268.64 K | 300.27 K | 253.86 K |
| Dette nette (€) | -974.59 K | -1.23 M | -885.42 K | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.8 | 13.04 | 16.44 | 20.27 |
| Font de roulement (€) | 396.14 K | 549.85 K | 547.47 K | 489.74 K |
| Couverture du BFR | 93.93 | 94.96 | 95.81 | 92.98 |
| Trésorerie (€) | 183.12 K | 170.54 K | 686.33 K | 637.18 K |
| Dettes financières (€) | 891.51 K | 1.12 M | 1.29 M | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.89 | -4.57 | -2.95 | -4.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.94 | -379.27 | -321.36 | -514.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.63 K | 253.31 K | 252.98 K | 284.27 K |
| Liquidité générale | 56.52 | 58.64 | 51.88 | 44.92 |
| Liquidité réduite | 56.52 | 58.64 | 51.88 | 44.92 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.45 | 0.41 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 632.68 K | 600.47 K | 448.67 K | 323.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.87 | 23.74 | 22.43 | 23.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.58 K | 10.02 K | 9.81 K | - |