INTERNATIONAL CROSS TALK (SARL ICT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à AUBIERE (63170), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. Cette organisation INTERNATIONAL CROSS TALK (SARL ICT) met l'accent sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 98.36 K €.
Au terme de l'exercice 2022, INTERNATIONAL CROSS TALK (SARL ICT) présentait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, INTERNATIONAL CROSS TALK (SARL ICT) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTERNATIONAL CROSS TALK (SARL ICT) est dirigée par Damien Valicon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 3.27 M | 3.92 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.92 M | 2.63 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 278.86 K | 583.53 K | 993.9 K | 731.52 K |
| EBITDA (€) | 266.58 K | 559.08 K | 1.01 M | 848 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.29 K | 24.45 K | -13.06 K | -116.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.08 K | 373.9 K | 819.17 K | 634.81 K |
| Résultat net (€) | 98.36 K | 399.71 K | 819.16 K | 627.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.28 | 12.22 | 20.88 | 19.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 14.43 | 34.56 | 40.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.49 | 9.85 | 22.3 | 28.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.77 M | 2.36 M | 2.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.63 | 54.07 | 60.12 | 65.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.67 | 58.82 | 67.12 | 70.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.9 | 17.09 | 25.66 | 25.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.31 | 17.84 | 25.33 | 22.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 2.47 M | 1.74 M | 749.46 K |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 1.55 M | 183.04 K | 173.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.25 | 275.53 | 161.89 | 83.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.95 Md | 13.9 Md | 1.97 Md | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 126.56 | 44.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.88 | 31.8 | 64.29 | 48.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.86 K | 647.22 K | 1.03 M | 856.27 K |
| Dette nette (€) | - | - | -192 K | 177.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.41 | 19.78 | 26.29 | 26.09 |
| Font de roulement (€) | 952.63 K | 1.8 M | 1.28 M | 695.64 K |
| Couverture du BFR | 69.41 | 73.05 | 73.54 | 92.82 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 1.1 M | 816.88 K |
| Dettes financières (€) | 85.55 K | 129.45 K | 3.55 K | 15.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.19 | 0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -8.1 | 11.47 |
| Autonomie financière (%) | 21.82 | 21.39 | 667.59 | 99.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.56 K | 493.11 K | 838.91 K | 584.64 K |
| Couverture de la dette | 0.31 | 1.07 | 1.35 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.49 M | 1.78 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.87 | 33.96 | 32.53 | 36.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.58 K | - | - | - |
