WILLOW, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Établie à SAINT-DENIS (97400), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. Cette organisation WILLOW met l'accent sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 483.24 K €, soit quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 30.28 K €.
Au terme de l'exercice 2021, WILLOW disposait d'une trésorerie de 61.77 K €.
En termes d’effectifs, WILLOW emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WILLOW est dirigée par LIBRA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 483.24 K | 411.24 K | 374.75 K | 328.4 K |
| Marge brute (€) | 272.62 K | 299.4 K | 273.8 K | 215.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.26 K | - | 21.6 K |
| EBITDA (€) | 26.07 K | 59.16 K | - | 26.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -900 | - | -4.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.3 K | 54.96 K | 1.91 K | 25.61 K |
| Résultat net (€) | 30.28 K | 52.7 K | 2.18 K | 70.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.27 | 12.82 | 0.58 | 21.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.25 | 66.11 | 8.08 | 172.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 26.62 | 47.67 | 4.09 | 84.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259.59 K | 278.02 K | 226.07 K | 201.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.72 | 67.6 | 60.33 | 61.25 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 56.41 | 72.8 | 73.06 | 65.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.4 | 14.39 | - | 7.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.17 | - | 6.58 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 66.05 K | 72.37 K | 28.15 K | 40.17 K |
| BFRE (€) | -17.58 K | -19.58 K | -9.82 K | -31.82 K |
| BFRHE (€) | 20.94 K | 17.41 K | 5.6 K | 59.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.89 | 64.23 | 27.42 | 44.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.28 | -17.37 | -9.56 | -35.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.73 M | 19.61 M | 5.75 M | 53.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.63 | 22.95 | 19.23 | 68.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.4 | 46.91 | 53.05 | 22.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.91 K | - | 70.66 K |
| Dette nette (€) | 18.03 K | 44 K | -5.81 K | -31.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.84 | - | 21.52 |
| Font de roulement (€) | 63.67 K | 72.12 K | - | 39.43 K |
| Couverture du BFR | 96.39 | 99.65 | - | 98.16 |
| Trésorerie (€) | 61.77 K | 74.84 K | 20.56 K | 11.38 K |
| Dettes financières (€) | 5.99 K | 6 | - | 345 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.77 | - | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 25.76 | 55.19 | -21.5 | -76.76 |
| Autonomie financière (%) | 11.68 | 13.29 K | - | 117.59 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.37 K | 30.59 K | 14.57 K | 41.43 K |
| Liquidité générale | 225.16 | 327.87 | 154.34 | 175.82 |
| Liquidité réduite | 225.16 | 327.87 | 154.34 | 175.82 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 3.27 | - | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.12 K | 236.1 K | 256.62 K | 188.53 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 46.98 | 51.04 | 59.52 | 51.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.13 K | 1.68 K | 151 | -45.09 K |
