VALDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Localisée à ISSE (44520), elle intervient dans le secteur d'activité 3511Z. Cette organisation VALDIS se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.91 M €, soit deux millions neuf cent dix mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VALDIS disposait d'une trésorerie de 166.81 K €.
En termes d’effectifs, VALDIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALDIS est sous la direction de SOC VIOL FRERES, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 2.78 M | 4.81 M | 5.15 M |
| Marge brute (€) | -1.7 M | -913.02 K | 1.75 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.57 M | 1.24 M | - |
| EBITDA (€) | -9.61 M | -1.57 M | 1.25 M | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.31 K | -8.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.58 M | -2.54 M | 400.45 K | 677.14 K |
| Résultat net (€) | -10.85 M | -2.57 M | 323.87 K | 416.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -372.91 | -92.53 | 6.74 | 8.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 132.12 | -94.75 | 6.04 | 8.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -485.61 | -29.32 | 3.21 | 4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.52 M | -930.94 K | 1.69 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -52.07 | -33.5 | 35.2 | 40.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -58.46 | -32.85 | 36.3 | 39.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -330.29 | -56.47 | 25.92 | 30.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -56.59 | 25.74 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 357.48 K | -399.68 K | -38.05 K | 284.99 K |
| BFRE (€) | -182.68 K | -1.02 M | -452.68 K | -233.84 K |
| BFRHE (€) | -6.99 M | -2.55 M | -793.1 K | -721.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.83 | -52.5 | -2.89 | 20.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.91 | -134.56 | -34.36 | -16.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -55.71 Md | -19.41 Md | -10.45 Md | -10.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 113.76 | 108.57 | 113.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.84 | 132.09 | 161.88 | 146.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.6 M | 1.18 M | - |
| Dette nette (€) | -10.09 M | -5.9 M | -4.71 M | -5.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -57.44 | 24.47 | - |
| Font de roulement (€) | - | -3.57 M | -1.31 M | -960.42 K |
| Couverture du BFR | - | 893.12 | 3.44 K | -337 |
| Trésorerie (€) | 166.81 K | 134.84 K | 14.56 K | 131.68 K |
| Dettes financières (€) | 853.58 K | 1.26 M | 1.79 M | 2.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.7 | -4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 122.8 | -217.49 | -87.86 | -99.38 |
| Autonomie financière (%) | -9.62 | 2.15 | 3 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.63 M | 1.69 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 18.4 | 16.78 | 31 | 33.71 |
| Liquidité réduite | 18.4 | 16.78 | 31 | 33.71 |
| Couverture de la dette | -33.14 | -9.23 | 1.18 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 557.46 K | 575.41 K | 451.96 K | 401.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.43 | 15.83 | 7.06 | 5.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 97.55 K | 152.84 K |