TRAVAUX PUBLICS CONVERT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Localisée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), elle œuvre dans 4312A. La société TRAVAUX PUBLICS CONVERT se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 27.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS CONVERT présentait une trésorerie de 178.94 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS CONVERT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS CONVERT est sous la direction de Florent Convert, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 2.45 M | 2.32 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 651.19 K | 517.75 K | 638.78 K | 583.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.82 K | -67.71 K | 56.3 K | 64.54 K |
| EBITDA (€) | 69.35 K | 31.89 K | 96.35 K | 88.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.53 K | -99.6 K | -40.05 K | -24.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.95 K | -44.93 K | 23.34 K | 48.78 K |
| Résultat net (€) | 27.56 K | -45.68 K | 25.09 K | 44.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | -1.86 | 1.08 | 2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.69 | -11.82 | 5.81 | 11.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.95 | -4.62 | 2.54 | 4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 600.92 K | 512.9 K | 598.21 K | 528.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.19 | 20.94 | 25.75 | 24.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.38 | 21.14 | 27.49 | 26.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.02 | 1.3 | 4.15 | 4.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.56 | -2.76 | 2.42 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 331.25 K | 335.96 K | 410.62 K | 369.5 K |
| BFRE (€) | 102.98 K | 107.68 K | 187.52 K | -1.55 K |
| BFRHE (€) | 42.85 K | 76.47 K | 69.5 K | 94.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.69 | 50.06 | 64.51 | 62.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.38 | 16.04 | 29.46 | -0.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 269.39 M | 513.23 M | 442.43 M | 563.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.39 | 73.38 | 85.68 | 78.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.28 | 50.51 | 47.54 | 63.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.27 K | 31.3 K | 100.71 K | 85.63 K |
| Dette nette (€) | -341.79 K | -451.61 K | -408.68 K | -443.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 1.28 | 4.33 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 321.48 K | 324.62 K | 399.42 K | 355.1 K |
| Couverture du BFR | 97.05 | 96.62 | 97.27 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 178.94 K | 151.58 K | 147.02 K | 270.14 K |
| Dettes financières (€) | 218.56 K | 224.2 K | 208.42 K | 273.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | -14.43 | -4.06 | -5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.91 | -116.82 | -94.6 | -112.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 1.72 | 2.07 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.4 K | 367.66 K | 336.09 K | 426.39 K |
| Liquidité générale | 119.34 | 116.25 | 133.76 | 110.16 |
| Liquidité réduite | 119.34 | 116.25 | 133.76 | 110.16 |
| Couverture de la dette | 0.29 | -0.47 | 0.22 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.44 K | 575.65 K | 572.28 K | 505.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.64 | 18.85 | 19.85 | 18.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.71 K | -2.37 K | 2.37 K | 9.79 K |