GERMAIN FINANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Située à VAL-REVERMONT (01370), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société GERMAIN FINANCE met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 120 K €, soit cent vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 170.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GERMAIN FINANCE révélait une trésorerie de 35.17 K €.
En matière de gouvernance, GERMAIN FINANCE est administrée par Francois Germain, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120 K | 40 K |
| Marge brute (€) | 66.26 K | 24.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -36.31 K | - |
| EBITDA (€) | -27.78 K | -1.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.24 K | -2.87 K |
| Résultat net (€) | 170.96 K | 228.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 142.47 | 570.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.07 | 22.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 18.46 | 20.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.36 K | 18.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.63 | 46.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 55.22 | 61.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.15 | -3.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.26 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 24.6 K | 224.12 K |
| BFRE (€) | -12.8 K | - |
| BFRHE (€) | 2.43 K | 133.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.82 | 2.05 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 800.22 K | 14.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.07 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.19 | 151.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.44 K | - |
| Dette nette (€) | -79.39 K | -38.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 143.7 | - |
| Font de roulement (€) | 24.6 K | 224.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 35.17 K | 62.19 K |
| Dettes financières (€) | 89.34 K | 81.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.78 | -3.78 |
| Autonomie financière (%) | 9.08 | 12.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.22 K | 19.52 K |
| Liquidité générale | 43.3 | - |
| Liquidité réduite | 43.3 | - |
| Couverture de la dette | 10.53 | 17.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 95.27 K | 24.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 55.67 | 45.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -139.32 K |