LE CAVEAU STEPHANOIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Basée à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LE CAVEAU STEPHANOIS se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 973.41 K €, soit neuf cent soixante-treize mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 35.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CAVEAU STEPHANOIS présentait une trésorerie de 95.11 K €.
En termes d’effectifs, LE CAVEAU STEPHANOIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CAVEAU STEPHANOIS est administrée par Raphael Roux-Sibilon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 973.41 K | 481.54 K |
| Marge brute (€) | - | - | 242.1 K | 107.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 43.29 K | 11.84 K |
| EBITDA (€) | - | - | 52.18 K | 12.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.89 K | -785 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 40.59 K | 7.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | 35.12 K | 6.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.61 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.15 | 3.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.04 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 208.24 K | 84.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.39 | 17.61 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 24.87 | 22.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.36 | 2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.45 | 2.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 290.57 K | 238.78 K | 220.29 K | 143.47 K |
| BFRE (€) | 187.36 K | 180.87 K | 108.35 K | 119.16 K |
| BFRHE (€) | 2 K | 1.35 K | 8.53 K | 16.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 82.6 | 108.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 40.63 | 90.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 22.75 M | 21.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 4.42 | 15.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 38.99 | 79.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.24 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 46.73 K | 11.67 K |
| Dette nette (€) | -87.56 K | -145.83 K | -125.64 K | -164.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.8 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 282.23 K | 231.86 K | 220.29 K | 142.21 K |
| Couverture du BFR | 97.13 | 97.1 | 100 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 95.11 K | 52.9 K | 106.62 K | 8.84 K |
| Dettes financières (€) | 61.51 K | 77.65 K | 99.34 K | 65.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.69 | -14.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.64 | -62.33 | -61.36 | -96.92 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 3.01 | 2.06 | 2.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 112.82 K | 114.15 K | 132.92 K | 106.05 K |
| Liquidité générale | 62 | 36.24 | 51.43 | 19.17 |
| Liquidité réduite | 62 | 36.24 | 51.43 | 19.17 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.68 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 191.54 K | 91.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.65 | 14.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 6.88 K | 737 |