TERRE DE SPA (CINQ MONDES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à LES HOUCHES (74310), elle intervient dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise TERRE DE SPA (CINQ MONDES) met l'accent sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 504.35 K €, soit cinq cent quatre mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.11 M €.
Au terme de l'exercice 2020, TERRE DE SPA (CINQ MONDES) révélait une trésorerie de 200.14 K €.
En termes d’effectifs, TERRE DE SPA (CINQ MONDES) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRE DE SPA (CINQ MONDES) est administrée par LABORATOIRES CINQ MONDES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.35 K | 2.55 M | 511.44 K |
| Marge brute (€) | -531.72 K | 1.26 M | 279.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.45 M | 30.66 K | 59.21 K |
| EBITDA (€) | -178.92 K | 88.82 K | 46.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.27 M | -58.16 K | 12.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -242.62 K | 24.64 K | 43.11 K |
| Résultat net (€) | -1.11 M | 17.29 K | 47.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -220.29 | 0.68 | 9.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 152.75 | 4.51 | 478.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -36.03 | 0.73 | 12.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.46 M | 287.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 277.27 | 57.13 | 56.29 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -105.43 | 49.21 | 54.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.48 | 3.48 | 9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -288.17 | 1.2 | 11.58 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 779.72 K | 459.79 K | 197.86 K |
| BFRE (€) | 334.49 K | 13.46 K | 162.37 K |
| BFRHE (€) | -1.16 M | 8.81 K | -46.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 564.29 | 65.73 | 141.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 242.07 | 1.92 | 115.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.6 Md | 61.6 M | -65.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 112.18 | 165.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.58 | 149.09 | 46.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.05 M | 476.01 K | 120.75 K |
| Dette nette (€) | -3.61 M | -1.28 M | -269.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -207.56 | 18.64 | 23.61 |
| Font de roulement (€) | -628.05 K | -84.7 K | 64.15 K |
| Couverture du BFR | -80.55 | -18.42 | 32.42 |
| Trésorerie (€) | 200.14 K | 302.24 K | 18 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 603.16 K | 117.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.45 | -2.68 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 496.47 | -332.47 | -2.71 K |
| Autonomie financière (%) | -0.4 | 0.64 | 0.08 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 597.36 K | 824.63 K | 106.01 K |
| Liquidité générale | 33.17 | 69.88 | 88.26 |
| Liquidité réduite | 33.17 | 69.88 | 88.26 |
| Couverture de la dette | -3.87 | 0.06 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 892.31 K | 1.18 M | 212.34 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 130.97 | 36.17 | 31.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.84 K | - | - |