ETABLISSEMENTS CUNY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à PARIS (75004), elle exerce son activité dans 4711E. L'entité ETABLISSEMENTS CUNY se concentre sur magasins multi-commerces.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 69.95 M €, soit soixante-neuf millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CUNY disposait d'une trésorerie de 2.24 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CUNY compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CUNY est sous la direction de SOCIETE CUNY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.95 M | 67.42 M | 60.37 M | 70.09 M |
| Marge brute (€) | 12.62 M | 10.49 M | 9.89 M | 13.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.77 M | 1.38 M | 799.85 K | 4.44 M |
| EBITDA (€) | 729.98 K | -897.58 K | -1.13 M | 2.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.04 M | 2.28 M | 1.93 M | 2.27 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -969.66 K | -2.48 M | -2.29 M | 1.1 M |
| Résultat net (€) | -1.36 M | -2.81 M | -2.41 M | 700.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.94 | -4.17 | -3.99 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.2 | 133.65 | -340.98 | 16.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.9 | -10.91 | -9.72 | 1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.87 M | 9.38 M | 8.44 M | 12.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.54 | 13.92 | 13.98 | 17.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.04 | 15.55 | 16.38 | 19.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.04 | -1.33 | -1.88 | 3.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.96 | 2.05 | 1.32 | 6.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -6.51 M | -6.44 M | -3.48 M | 22.77 M |
| BFRE (€) | -10.32 M | -11.79 M | -8.52 M | -9.65 M |
| BFRHE (€) | 1.57 M | 1.41 M | 2.43 M | 25.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | -33.99 | -34.86 | -21.04 | 118.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.86 | -63.81 | -51.51 | -50.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 300.43 Md | 260.38 Md | 401.44 Md | 4.99 T |
| Délais de paiement clients (j) | 8.69 | 6.84 | 13.61 | 132.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.79 | 89.37 | 71.98 | 70.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 922.54 K | -1.12 M | -917.3 K | 2.19 M |
| Dette nette (€) | -23.6 M | -23.87 M | -21.37 M | -37.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | -1.66 | -1.52 | 3.13 |
| Font de roulement (€) | -7.09 M | -6.51 M | -3.6 M | 22.59 M |
| Couverture du BFR | 108.79 | 101.06 | 103.42 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 2.24 M | 3.93 M | 2.61 M | 6.44 M |
| Dettes financières (€) | 10.94 M | 11.7 M | 11.57 M | 31.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.58 | 21.36 | 23.3 | -17.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 682.49 | 1.14 K | -3.02 K | -895.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.18 | 0.06 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.9 M | 16.09 M | 12.4 M | 13.02 M |
| Liquidité générale | 16.27 | 19.53 | 21.38 | 73.49 |
| Liquidité réduite | 16.27 | 19.53 | 21.38 | 73.49 |
| Couverture de la dette | -0.51 | -1.52 | -1.09 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.08 M | 8.6 M | 8.41 M | 8.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.77 | 9.77 | 10.52 | 9.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 213.83 K |
