IMMOBILIERE TEXTILE HONORE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Située à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise IMMOBILIERE TEXTILE HONORE met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.32 M €, soit cinq millions trois cent vingt-trois mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.51 M €.
Au terme de l'exercice 2020, IMMOBILIERE TEXTILE HONORE présentait une trésorerie de 84.97 K €.
En matière de gouvernance, IMMOBILIERE TEXTILE HONORE est dirigée par Xavier Lepingle, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.32 M | 4.11 M | 3.32 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 3.92 M | 2.79 M | 2.05 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.14 M | 2.53 M | - | - |
| EBITDA (€) | 4.13 M | 2.71 M | 1.79 M | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 9.23 K | -178.67 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.18 M | 221.59 K | 263.91 K | 40.31 K |
| Résultat net (€) | -1.51 M | -48.62 K | 266.29 K | 2.38 M |
| Taux de marge nette (%) | -28.4 | -1.18 | 8.02 | 84.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.1 | -0.92 | 5.08 | 47.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.03 | -0.07 | 0.45 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.62 M | 3.49 M | 2.06 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.35 | 84.98 | 62.04 | 58.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.54 | 67.89 | 61.88 | 58.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.59 | 66.01 | 54.01 | 44.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 77.76 | 61.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 M | 529.41 K | 1.62 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | - | 248.35 K | 1.01 M | 559.48 K |
| BFRHE (€) | -934.09 K | -1.24 M | -2.24 M | -1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.29 | 47.03 | 178.17 | 166.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.06 | 110.73 | 72.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.62 Md | -13.9 Md | -20.34 Md | -14.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.54 | 162.59 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.08 | 180 | 180 | 173.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.1 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.12 M | 2.44 M | - | - |
| Dette nette (€) | - | - | - | -32.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.8 | 59.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 184.18 K | -994.14 K | -1.73 M | -1.35 M |
| Couverture du BFR | 11.05 | -187.78 | -106.65 | -105.08 |
| Trésorerie (€) | - | - | - | 84.97 K |
| Dettes financières (€) | 68.4 M | 58.83 M | 49.48 M | 29.1 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -643.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 871.34 K | 1.33 M | 1.02 M | 577.72 K |
| Liquidité générale | - | 3.01 | 4.3 | 5.78 |
| Liquidité réduite | - | 3.01 | 4.3 | 5.78 |
| Couverture de la dette | -6.17 | - | 8.29 | 276.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -8.61 K | 8.61 K |